| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 083.00 | 16 728.00 | 1 355.00 | 18 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AH Fonds commercial | 288 754.00 | 46 265.00 | 242 489.00 | 288 754.00 |
AN Terrains | 150 745.00 | | 150 745.00 | 150 745.00 |
AP Constructions | 6 734 266.00 | 5 168 510.00 | 1 565 755.00 | 6 734 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 572.00 | 1 077 563.00 | 203 009.00 | 1 280 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 423.00 | 138 356.00 | 19 066.00 | 157 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
AX Avances et acomptes | 47 425.00 | | 47 425.00 | 47 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BF Prêts | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 742 084.00 | 6 448 049.00 | 2 294 036.00 | 8 742 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
BT Marchandises | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
BZ Autres créances | 427 918.00 | | 427 918.00 | 427 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 803.00 | | 140 803.00 | 140 803.00 |
CF Disponibilités | 725 046.00 | | 725 046.00 | 725 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 993.00 | | 1 401 993.00 | 1 401 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 144 077.00 | 6 448 049.00 | 3 696 029.00 | 10 144 077.00 |
CU Autres participations | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 386 208.00 | 265 616.00 | | 386 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 896.00 | 120 592.00 | | 132 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 421 038.00 | 481 257.00 | | 421 038.00 |
DK Provisions réglementées | 784 923.00 | 981 902.00 | | 784 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 564.00 | 1 888 867.00 | | 1 764 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 727.00 | 1 500 325.00 | | 1 227 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 352.00 | 268 076.00 | | 285 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 315.00 | 203 135.00 | | 223 315.00 |
EA Autres dettes | 194 289.00 | 182 621.00 | | 194 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 464.00 | 2 154 937.00 | | 1 931 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 029.00 | 4 043 804.00 | | 3 696 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 605.00 | 929 037.00 | | 972 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 518.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 458.00 | | 256 458.00 | 256 458.00 |
FG Production vendue services | 2 548 732.00 | | 2 548 732.00 | 2 548 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 190.00 | | 2 805 190.00 | 2 805 190.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 803.00 | |
GE Autres charges | | | 49 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 457.00 | 8 221.00 | | 4 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 128.00 | 43 873.00 | | 47 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 219.00 | 552 947.00 | | 60 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 979.00 | 262 465.00 | | 196 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 198.00 | 815 413.00 | | 257 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 319.00 | 26 540.00 | | 2 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 75 000.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 487 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 319.00 | 589 217.00 | | 17 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 879.00 | 226 195.00 | | 239 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 761.00 | 33 657.00 | | 37 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 738.00 | 3 682 623.00 | | 3 193 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 843.00 | 3 562 031.00 | | 3 060 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 896.00 | 120 592.00 | | 132 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 911.00 | 9 363.00 | | 2 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 700 085.00 | | 102 257.00 | 8 700 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 552.00 | 37 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 256.00 | 8 742 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 000.00 | 18 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 704.00 | 8 397 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 332 909.00 | | 87 826.00 | 8 332 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 714.00 | | 14 431.00 | 39 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 133 950.00 | 348 803.00 | 34 705.00 | 6 133 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 953.00 | 775.00 | 20 000.00 | 35 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 051 106.00 | 348 028.00 | 14 705.00 | 6 051 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 981 902.00 | | 196 979.00 | 981 902.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 265.00 | | 15 000.00 | 61 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043 167.00 | | 211 979.00 | 1 043 167.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 196 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 352.00 | 285 352.00 | | 285 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 320.00 | 72 320.00 | | 72 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 822.00 | 83 822.00 | | 83 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 289.00 | 194 289.00 | | 194 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UP Prêts | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | | | 188.00 |
VB T. V. A. | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 727.00 | 268 868.00 | 442 611.00 | 1 227 727.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 494.00 | | | 270 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
VP Divers | 265 544.00 | | | 265 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 803.00 | | | 81 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 155.00 | 510 155.00 | | 510 155.00 |
VW T.V.A. | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 464.00 | 972 605.00 | 442 611.00 | 1 931 464.00 |