| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AH Fonds commercial | 288 754.00 | 46 265.00 | 242 489.00 | 288 754.00 |
AN Terrains | 358 975.00 | 3 075.00 | 355 901.00 | 358 975.00 |
AP Constructions | 11 394 584.00 | 5 833 847.00 | 5 560 737.00 | 11 394 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 791 802.00 | 1 178 680.00 | 613 122.00 | 1 791 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 984.00 | 167 832.00 | 100 152.00 | 267 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BF Prêts | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 163 263.00 | 7 248 407.00 | 6 914 855.00 | 14 163 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
BT Marchandises | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 124.00 | 5 302.00 | 26 822.00 | 32 124.00 |
BZ Autres créances | 3 548 147.00 | | 3 548 147.00 | 3 548 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 324 595.00 | | 324 595.00 | 324 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 010.00 | | 60 010.00 | 60 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 596.00 | 5 302.00 | 3 995 294.00 | 4 000 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 163 859.00 | 7 253 709.00 | 10 910 150.00 | 18 163 859.00 |
CU Autres participations | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 840 593.00 | 629 414.00 | | 840 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 124.00 | 211 178.00 | | 37 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 422 172.00 | 318 028.00 | | 422 172.00 |
DK Provisions réglementées | 4 468 099.00 | 656 991.00 | | 4 468 099.00 |
DL TOTAL (I) | 5 808 139.00 | 1 855 762.00 | | 5 808 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 478 058.00 | 1 129 227.00 | | 4 478 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 754.00 | 1 090 494.00 | | 81 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 642.00 | 255 602.00 | | 188 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 765.00 | | | 111 765.00 |
EA Autres dettes | 241 792.00 | 300 483.00 | | 241 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 102 011.00 | 2 808 881.00 | | 5 102 011.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 910 150.00 | 4 664 643.00 | | 10 910 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 688.00 | 1 892 535.00 | | 951 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 876.00 | | 101 876.00 | 101 876.00 |
FG Production vendue services | 926 684.00 | | 926 684.00 | 926 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 560.00 | | 1 028 560.00 | 1 028 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 516 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 302.00 | |
GE Autres charges | | | 25 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 523.00 | 44 890.00 | | 13 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 189 795.00 | 159 019.00 | | 4 189 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 569.00 | 97 644.00 | | 161 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 351 364.00 | 256 663.00 | | 4 351 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 1 400.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 972 677.00 | 116 429.00 | | 3 972 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 142 947.00 | 117 829.00 | | 4 142 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 417.00 | 138 834.00 | | 208 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 071.00 | 66 857.00 | | -27 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 991 161.00 | 3 358 388.00 | | 5 991 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 954 037.00 | 3 147 210.00 | | 5 954 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 124.00 | 211 178.00 | | 37 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 520.00 | 2 812.00 | | 2 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 441 815.00 | | 8 992 127.00 | 10 441 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 406.00 | 29 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 270 678.00 | 14 163 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 264 272.00 | 13 825 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 380.00 | | | 289 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 101 376.00 | 8 988 866.00 | 8 988 866.00 | 10 101 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 977.00 | | 3 261.00 | 32 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 898 364.00 | 353 398.00 | 3 354.00 | 6 898 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 891.00 | | | 46 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 833 390.00 | 353 398.00 | 3 354.00 | 6 833 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 656 991.00 | 3 972 677.00 | 161 569.00 | 656 991.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 302.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 265.00 | 5 302.00 | | 46 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 256.00 | 3 977 979.00 | 161 569.00 | 703 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 302.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 972 677.00 | 161 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 754.00 | 81 754.00 | | 81 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 765.00 | 111 765.00 | | 111 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 792.00 | 241 792.00 | | 241 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UP Prêts | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 736.00 | 55 736.00 | | 55 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VB T. V. A. | 92 315.00 | 92 315.00 | | 92 315.00 |
VC Groupe et associés | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 478 058.00 | 327 735.00 | 1 320 110.00 | 4 478 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 994 386.00 | | | 3 994 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 220.00 | | | 656 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 549.00 | 63 549.00 | | 63 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 849.00 | 103 849.00 | | 103 849.00 |
VP Divers | 3 216 958.00 | 3 216 958.00 | | 3 216 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 987.00 | 87 987.00 | | 87 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 645 377.00 | 3 645 377.00 | | 3 645 377.00 |
VW T.V.A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 102 011.00 | 951 688.00 | 1 320 110.00 | 5 102 011.00 |