| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 083.00 | 17 502.00 | 581.00 | 18 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AH Fonds commercial | 288 754.00 | 46 265.00 | 242 489.00 | 288 754.00 |
AN Terrains | 320 745.00 | | 320 745.00 | 320 745.00 |
AP Constructions | 6 743 428.00 | 5 391 588.00 | 1 351 840.00 | 6 743 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 971.00 | 1 111 139.00 | 188 832.00 | 1 299 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 080.00 | 147 728.00 | 27 353.00 | 175 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 127.00 | | 161 127.00 | 161 127.00 |
AX Avances et acomptes | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BF Prêts | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 075 676.00 | 6 714 848.00 | 2 360 828.00 | 9 075 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BT Marchandises | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 083.00 | | 105 083.00 | 105 083.00 |
BZ Autres créances | 346 970.00 | | 346 970.00 | 346 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 911.00 | | 140 911.00 | 140 911.00 |
CF Disponibilités | 471 223.00 | | 471 223.00 | 471 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 271.00 | | 45 271.00 | 45 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 872.00 | | 1 141 872.00 | 1 141 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 217 547.00 | 6 714 848.00 | 3 502 700.00 | 10 217 547.00 |
CU Autres participations | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 000.00 | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 476 262.00 | 386 208.00 | | 476 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 152.00 | 132 896.00 | | 153 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 360 618.00 | 421 038.00 | | 360 618.00 |
DK Provisions réglementées | 638 206.00 | 784 923.00 | | 638 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 389.00 | 1 764 564.00 | | 1 668 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 310.00 | 1 227 727.00 | | 960 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 548.00 | 780.00 | | 35 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 269.00 | 285 352.00 | | 321 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 812.00 | 223 315.00 | | 223 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 293 173.00 | 194 289.00 | | 293 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 311.00 | 1 931 464.00 | | 1 834 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 700.00 | 3 696 029.00 | | 3 502 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 599.00 | 972 605.00 | | 1 065 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 353.00 | | 260 353.00 | 260 353.00 |
FG Production vendue services | 2 466 482.00 | | 2 466 482.00 | 2 466 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 726 835.00 | | 2 726 835.00 | 2 726 835.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 379.00 | |
GE Autres charges | | | 43 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 346.00 | 4 457.00 | | 13 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 661.00 | 47 128.00 | | 43 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 419.00 | 60 219.00 | | 60 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 717.00 | 196 979.00 | | 146 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 136.00 | 257 198.00 | | 207 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 319.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 136.00 | 239 879.00 | | 207 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 883.00 | 37 761.00 | | 39 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 100.00 | 3 193 738.00 | | 3 062 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 948.00 | 3 060 843.00 | | 2 908 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 152.00 | 132 896.00 | | 153 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 812.00 | 2 911.00 | | 2 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 742 084.00 | | 367 617.00 | 8 742 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 444.00 | 37 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 025.00 | 9 075 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 581.00 | 8 730 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 380.00 | | | 289 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 397 030.00 | | 363 453.00 | 8 397 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 592.00 | | 4 164.00 | 37 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 448 049.00 | 279 378.00 | 12 580.00 | 6 448 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 728.00 | 774.00 | | 16 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 891.00 | | | 46 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 384 430.00 | 278 604.00 | 12 580.00 | 6 384 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 784 923.00 | | 146 717.00 | 784 923.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831 188.00 | | 146 717.00 | 831 188.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 146 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 269.00 | 321 269.00 | | 321 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 130.00 | 93 130.00 | | 93 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 173.00 | 293 173.00 | | 293 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UP Prêts | 7 431.00 | 7 431.00 | 1.00 | 7 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UX Autres créances clients | 105 083.00 | 105 083.00 | | 105 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VB T. V. A. | 47 482.00 | 47 482.00 | | 47 482.00 |
VC Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 310.00 | 191 598.00 | 313 851.00 | 960 310.00 |
VI Groupe et associés | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 911.00 | | | 266 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
VP Divers | 265 544.00 | 265 544.00 | | 265 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 271.00 | 45 271.00 | | 45 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 688.00 | 509 688.00 | | 509 688.00 |
VW T.V.A. | 67 686.00 | 67 686.00 | | 67 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 312.00 | 1 065 600.00 | 313 851.00 | 1 834 312.00 |