| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AH Fonds commercial | 288 754.00 | 46 265.00 | 242 489.00 | 288 754.00 |
AN Terrains | 361 495.00 | 10 204.00 | 351 292.00 | 361 495.00 |
AP Constructions | 11 467 284.00 | 6 250 943.00 | 5 216 340.00 | 11 467 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816 039.00 | 1 237 325.00 | 578 714.00 | 1 816 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 564.00 | 184 309.00 | 90 255.00 | 274 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 267 947.00 | 7 747 755.00 | 6 520 192.00 | 14 267 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 608.00 | | 27 608.00 | 27 608.00 |
BT Marchandises | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 580.00 | | 87 580.00 | 87 580.00 |
BZ Autres créances | 3 371 311.00 | | 3 371 311.00 | 3 371 311.00 |
CF Disponibilités | 651 483.00 | | 651 483.00 | 651 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 489.00 | | 70 489.00 | 70 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 232 661.00 | | 4 232 661.00 | 4 232 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 500 609.00 | 7 747 755.00 | 10 752 854.00 | 18 500 609.00 |
CU Autres participations | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 877 717.00 | 840 593.00 | | 877 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 356.00 | 37 124.00 | | 332 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 372 867.00 | 422 172.00 | | 372 867.00 |
DK Provisions réglementées | 4 166 815.00 | 4 468 099.00 | | 4 166 815.00 |
DL TOTAL (I) | 5 789 905.00 | 5 808 139.00 | | 5 789 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 167 895.00 | 4 478 058.00 | | 4 167 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 425.00 | 81 754.00 | | 211 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 028.00 | 188 642.00 | | 252 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 462.00 | 111 765.00 | | 37 462.00 |
EA Autres dettes | 294 139.00 | 241 792.00 | | 294 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 962 949.00 | 5 102 011.00 | | 4 962 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 752 854.00 | 10 910 150.00 | | 10 752 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 482.00 | 951 688.00 | | 1 134 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 037.00 | | 220 037.00 | 220 037.00 |
FG Production vendue services | 1 479 800.00 | | 1 479 800.00 | 1 479 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 836.00 | | 1 699 836.00 | 1 699 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 612 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 066.00 | 68 208.00 | | 46 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 347.00 | 13 523.00 | | 26 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 305.00 | 4 189 795.00 | | 49 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 285.00 | 161 569.00 | | 301 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 590.00 | 4 351 364.00 | | 350 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 972 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 142 947.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 590.00 | 208 417.00 | | 350 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 064.00 | -27 071.00 | | -2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 038.00 | 5 991 161.00 | | 2 717 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 682.00 | 5 954 037.00 | | 2 384 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 356.00 | 37 124.00 | | 332 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 520.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 163 263.00 | | 112 153.00 | 14 163 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 766.00 | 27 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 467.00 | 14 267 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 701.00 | 13 933 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 380.00 | | | 289 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 825 969.00 | | 109 838.00 | 13 825 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 831.00 | | 2 315.00 | 29 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 248 408.00 | 499 347.00 | | 7 248 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 891.00 | | | 46 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 183 434.00 | 499 347.00 | | 7 183 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 468 099.00 | | 301 284.00 | 4 468 099.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
6T Sur comptes clients | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 567.00 | | 5 302.00 | 51 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 519 666.00 | | 306 586.00 | 4 519 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 301 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 425.00 | 211 425.00 | | 211 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 002.00 | 92 002.00 | | 92 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 162.00 | 76 162.00 | | 76 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 139.00 | 294 139.00 | | 294 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 87 580.00 | 87 580.00 | | 87 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VB T. V. A. | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 167 895.00 | 339 428.00 | 1 301 361.00 | 4 167 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 634.00 | | | 315 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VP Divers | 3 216 958.00 | 3 216 958.00 | | 3 216 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 033.00 | 70 033.00 | | 70 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 489.00 | 70 489.00 | | 70 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 532 026.00 | 3 532 026.00 | | 3 532 026.00 |
VW T.V.A. | 78 703.00 | 78 703.00 | | 78 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 962 948.00 | 1 134 481.00 | 1 301 361.00 | 4 962 948.00 |