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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360.00 | 114.00 | 3 245.00 | 3 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 528.00 | 8 212.00 | 5 315.00 | 13 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 913.00 | 8 326.00 | 18 586.00 | 26 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 106.00 | | 175 106.00 | 175 106.00 |
BZ Autres créances | 68 847.00 | | 68 847.00 | 68 847.00 |
CF Disponibilités | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 088.00 | | 284 088.00 | 284 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 001.00 | 8 326.00 | 302 674.00 | 311 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 442.00 | -17 046.00 | | -64 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 606.00 | -47 396.00 | | 23 606.00 |
DL TOTAL (I) | 5 963.00 | -17 643.00 | | 5 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 606.00 | 57 522.00 | | 8 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438.00 | 7 274.00 | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 578.00 | 69 785.00 | | 83 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 931.00 | 64 979.00 | | 114 931.00 |
EA Autres dettes | 88 159.00 | 5 591.00 | | 88 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 711.00 | 205 151.00 | | 296 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 674.00 | 187 508.00 | | 302 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 121.00 | 205 151.00 | | 295 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | 47 864.00 | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 526.00 | 300 221.00 | 842 747.00 | 542 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 526.00 | 300 221.00 | 842 747.00 | 542 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 856.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 964.00 | 14 001.00 | | 14 964.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 525.00 | 19 298.00 | | 3 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 137.00 | 4 969.00 | | 3 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 137.00 | 4 969.00 | | 3 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 137.00 | -4 969.00 | | -3 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 342.00 | 710 875.00 | | 873 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 736.00 | 758 271.00 | | 849 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 606.00 | -47 396.00 | | 23 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 238.00 | 79 154.00 | | 82 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 369.00 | | 4 544.00 | 22 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 343.00 | | 4 544.00 | 12 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 470.00 | 2 856.00 | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 470.00 | 2 856.00 | | 5 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 578.00 | 83 578.00 | | 83 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 085.00 | 76 085.00 | | 76 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 159.00 | 88 159.00 | | 88 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
UX Autres créances clients | 175 106.00 | | | 175 106.00 |
VB T. V. A. | 38 913.00 | | | 38 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 557.00 | 5 967.00 | 1 590.00 | 7 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499.00 | | | 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
VP Divers | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 839.00 | 257 839.00 | | 257 839.00 |
VW T.V.A. | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 711.00 | 295 121.00 | 1 590.00 | 296 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 373.00 | 2 802.00 | | 3 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 648.00 | 13 354.00 | | 49 648.00 |
ST Autres comptes | 518 219.00 | 492 078.00 | | 518 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 901.00 | 100 960.00 | | 84 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 142 397.00 | | | 142 397.00 |
YT Sous‐traitance | 31 904.00 | 7 025.00 | | 31 904.00 |
YW Taxe professionnelle | | 548.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 373.00 | 3 350.00 | | 3 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 178.00 | 65 850.00 | | 94 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 119.00 | 103 060.00 | | 107 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 672.00 | 613 418.00 | | 684 672.00 |