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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 343.00 | 5 470.00 | 6 873.00 | 12 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 369.00 | 5 470.00 | 16 899.00 | 22 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 511.00 | | 99 511.00 | 99 511.00 |
BZ Autres créances | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
CF Disponibilités | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 609.00 | | 170 609.00 | 170 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 978.00 | 5 470.00 | 187 508.00 | 192 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 046.00 | 4 222.00 | | -17 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 396.00 | -21 268.00 | | -47 396.00 |
DL TOTAL (I) | -17 643.00 | 29 753.00 | | -17 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 522.00 | 21 096.00 | | 57 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 274.00 | 1 671.00 | | 7 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 785.00 | 76 386.00 | | 69 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 979.00 | 35 480.00 | | 64 979.00 |
EA Autres dettes | 5 591.00 | 472.00 | | 5 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 151.00 | 135 105.00 | | 205 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 508.00 | 164 858.00 | | 187 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 151.00 | 127 181.00 | | 205 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 864.00 | 6 559.00 | | 47 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 999.00 | 345 025.00 | 688 024.00 | 342 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 999.00 | 345 025.00 | 688 024.00 | 342 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 657.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 001.00 | 17 644.00 | | 14 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 298.00 | 14 071.00 | | 19 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 969.00 | 2 708.00 | | 4 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 969.00 | 5 120.00 | | 4 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 969.00 | 3 213.00 | | -4 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 875.00 | 764 549.00 | | 710 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 271.00 | 785 817.00 | | 758 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 396.00 | -21 268.00 | | -47 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 154.00 | 66 983.00 | | 79 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 221.00 | | 6 148.00 | 18 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 22 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 195.00 | | 2 148.00 | 10 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | 4 000.00 | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812.00 | 2 657.00 | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812.00 | 2 657.00 | | 2 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 785.00 | 69 785.00 | | 69 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 971.00 | 43 971.00 | | 43 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
UX Autres créances clients | 99 511.00 | | | 99 511.00 |
VB T. V. A. | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 466.00 | 49 466.00 | | 49 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VI Groupe et associés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VP Divers | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 810.00 | 145 495.00 | 5 315.00 | 150 810.00 |
VW T.V.A. | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 151.00 | 205 151.00 | | 205 151.00 |