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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 726.00 | 894.00 | 9 832.00 | 10 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 488.00 | 16 804.00 | 30 684.00 | 47 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 690.00 | 17 698.00 | 52 992.00 | 70 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 060.00 | | 275 060.00 | 275 060.00 |
BZ Autres créances | 114 227.00 | | 114 227.00 | 114 227.00 |
CF Disponibilités | 28 248.00 | | 28 248.00 | 28 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 784.00 | | 461 784.00 | 461 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 474.00 | 17 698.00 | 514 775.00 | 532 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 836.00 | -64 442.00 | | -40 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 332.00 | 23 606.00 | | 24 332.00 |
DL TOTAL (I) | 30 295.00 | 5 963.00 | | 30 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 666.00 | 8 606.00 | | 8 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | 1 438.00 | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 566.00 | 83 578.00 | | 83 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 619.00 | 114 931.00 | | 157 619.00 |
EA Autres dettes | 233 398.00 | 88 159.00 | | 233 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 481.00 | 296 711.00 | | 484 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 775.00 | 302 674.00 | | 514 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 890.00 | 295 121.00 | | 482 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | 750.00 | | 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 300.00 | 300 093.00 | 1 120 393.00 | 820 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 300.00 | 300 093.00 | 1 120 393.00 | 820 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 372.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 816.00 | 14 964.00 | | 10 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 260.00 | 3 525.00 | | 22 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 441.00 | 3 137.00 | | 12 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 777.00 | 3 137.00 | | 35 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 441.00 | -3 137.00 | | -12 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 557.00 | 873 342.00 | | 1 188 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 225.00 | 849 736.00 | | 1 164 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 332.00 | 23 606.00 | | 24 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 091.00 | 82 238.00 | | 68 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 913.00 | | 67 113.00 | 26 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 336.00 | 70 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 336.00 | 58 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 887.00 | | 64 663.00 | 16 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 315.00 | | 2 450.00 | 5 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 326.00 | 9 372.00 | | 8 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 326.00 | 9 372.00 | | 8 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 566.00 | 83 566.00 | | 83 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 875.00 | 96 875.00 | | 96 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 398.00 | 233 398.00 | | 233 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
UX Autres créances clients | 275 060.00 | | | 275 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VB T. V. A. | 57 277.00 | | | 57 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 557.00 | 5 967.00 | 1 590.00 | 7 557.00 |
VI Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
VP Divers | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 661.00 | 412 661.00 | | 412 661.00 |
VW T.V.A. | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 480.00 | 482 890.00 | 1 590.00 | 484 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 532.00 | 3 373.00 | | 4 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 101.00 | 49 648.00 | | 28 101.00 |
ST Autres comptes | 643 126.00 | 518 219.00 | | 643 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 179.00 | 84 901.00 | | 120 179.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 019.00 | 142 397.00 | | 50 019.00 |
YT Sous‐traitance | 65 390.00 | 31 904.00 | | 65 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 003.00 | 3 373.00 | | 5 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 327.00 | 94 178.00 | | 144 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 120.00 | 107 119.00 | | 144 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 856 796.00 | 684 672.00 | | 856 796.00 |