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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 726.00 | 1 812.00 | 8 914.00 | 10 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 907.00 | 27 243.00 | 31 664.00 | 58 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 959.00 | 29 055.00 | 56 904.00 | 85 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 044.00 | | 25 044.00 | 25 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 960.00 | | 222 960.00 | 222 960.00 |
BZ Autres créances | 225 688.00 | | 225 688.00 | 225 688.00 |
CF Disponibilités | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 312.00 | | 481 312.00 | 481 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 271.00 | 29 055.00 | 538 216.00 | 567 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 504.00 | -40 836.00 | | -16 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 912.00 | 24 332.00 | | 26 912.00 |
DL TOTAL (I) | 57 207.00 | 30 295.00 | | 57 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 274.00 | 8 666.00 | | 9 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499.00 | 1 231.00 | | 2 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 014.00 | 83 566.00 | | 192 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 345.00 | 157 619.00 | | 216 345.00 |
EA Autres dettes | 60 878.00 | 233 398.00 | | 60 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 010.00 | 484 481.00 | | 481 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 216.00 | 514 775.00 | | 538 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 420.00 | 482 890.00 | | 479 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | 586.00 | | 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 654.00 | 154 636.00 | 1 171 290.00 | 1 016 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 654.00 | 154 636.00 | 1 171 290.00 | 1 016 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 357.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | 12 441.00 | | 1 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705.00 | 35 777.00 | | 1 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 705.00 | -12 441.00 | | -1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 920.00 | 1 188 557.00 | | 1 247 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 008.00 | 1 164 225.00 | | 1 221 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 912.00 | 24 332.00 | | 26 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 690.00 | | 15 419.00 | 70 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 11 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 85 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 214.00 | | 11 419.00 | 58 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 765.00 | | 4 000.00 | 7 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 698.00 | 11 357.00 | | 17 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 698.00 | 11 357.00 | | 17 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 014.00 | 192 014.00 | | 192 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 363.00 | 132 363.00 | | 132 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 878.00 | 60 878.00 | | 60 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
UX Autres créances clients | 222 960.00 | 222 960.00 | | 222 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VB T. V. A. | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 557.00 | 5 967.00 | 1 590.00 | 7 557.00 |
VI Groupe et associés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VP Divers | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 732.00 | 150 732.00 | | 150 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 786.00 | 461 786.00 | | 461 786.00 |
VW T.V.A. | 47 998.00 | 47 998.00 | | 47 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 010.00 | 479 420.00 | 1 590.00 | 481 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 398.00 | 4 532.00 | | 5 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 054.00 | 28 101.00 | | 31 054.00 |
ST Autres comptes | 664 911.00 | 643 126.00 | | 664 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 777.00 | 120 179.00 | | 174 777.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 502.00 | 50 019.00 | | 10 502.00 |
YT Sous‐traitance | 9 135.00 | 65 390.00 | | 9 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | 471.00 | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 883.00 | 5 003.00 | | 5 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 083.00 | 144 327.00 | | 210 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 288.00 | 144 120.00 | | 161 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 879 877.00 | 856 796.00 | | 879 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |