| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 726.00 | 3 646.00 | 7 080.00 | 10 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 851.00 | 55 073.00 | 30 778.00 | 85 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 403.00 | 58 720.00 | 55 683.00 | 114 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 926.00 | | 70 926.00 | 70 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 770.00 | | 245 770.00 | 245 770.00 |
BZ Autres créances | 234 893.00 | | 234 893.00 | 234 893.00 |
CF Disponibilités | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 740.00 | | 556 740.00 | 556 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 143.00 | 58 720.00 | 612 424.00 | 671 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 450.00 | 10 408.00 | | 13 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 598.00 | 23 042.00 | | -51 598.00 |
DL TOTAL (I) | 28 651.00 | 80 249.00 | | 28 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 792.00 | 78 327.00 | | 47 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 480.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 688.00 | 173 216.00 | | 190 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 334.00 | 233 736.00 | | 326 334.00 |
EA Autres dettes | 18 454.00 | 11 212.00 | | 18 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 773.00 | 496 971.00 | | 583 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 424.00 | 577 220.00 | | 612 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 773.00 | 495 381.00 | | 583 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 235.00 | 70 770.00 | | 40 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 776.00 | 64 330.00 | 1 081 106.00 | 1 016 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 776.00 | 64 330.00 | 1 081 106.00 | 1 016 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 283.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 556.00 | 41 414.00 | | 21 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 377.00 | 10 422.00 | | 4 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 1 298.00 | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 1 298.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | -1 298.00 | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 226.00 | 1 262 083.00 | | 1 154 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 824.00 | 1 239 041.00 | | 1 205 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 598.00 | 23 042.00 | | -51 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 945.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 221.00 | | 20 182.00 | 94 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 395.00 | | 20 182.00 | 76 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 436.00 | 16 283.00 | | 42 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 436.00 | 16 283.00 | | 42 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 688.00 | 190 688.00 | | 190 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 442.00 | 184 442.00 | | 184 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
UX Autres créances clients | 245 770.00 | 245 770.00 | | 245 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
VB T. V. A. | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 651.00 | 166 651.00 | | 166 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 777.00 | 493 777.00 | | 493 777.00 |
VW T.V.A. | 102 098.00 | 102 098.00 | | 102 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 773.00 | 583 773.00 | | 583 773.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 878.00 | 6 123.00 | | 4 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 847.00 | 19 884.00 | | 11 847.00 |
ST Autres comptes | 674 264.00 | 729 879.00 | | 674 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 991.00 | 192 493.00 | | 182 991.00 |
YT Sous‐traitance | 25 894.00 | 2 850.00 | | 25 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | 498.00 | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 557.00 | 6 621.00 | | 5 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 192.00 | 207 408.00 | | 210 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 891.00 | 157 481.00 | | 136 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 894 996.00 | 945 106.00 | | 894 996.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |