| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 726.00 | 2 729.00 | 7 997.00 | 10 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 669.00 | 39 707.00 | 25 962.00 | 65 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 221.00 | 42 436.00 | 51 784.00 | 94 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 713.00 | | 28 713.00 | 28 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 532.00 | | 261 532.00 | 261 532.00 |
BZ Autres créances | 217 361.00 | | 217 361.00 | 217 361.00 |
CF Disponibilités | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 525 435.00 | | 525 435.00 | 525 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 656.00 | 42 436.00 | 577 220.00 | 619 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 408.00 | -16 504.00 | | 10 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 042.00 | 26 912.00 | | 23 042.00 |
DL TOTAL (I) | 80 249.00 | 57 207.00 | | 80 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 327.00 | 9 274.00 | | 78 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 2 499.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 216.00 | 192 014.00 | | 173 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 736.00 | 216 345.00 | | 233 736.00 |
EA Autres dettes | 11 212.00 | 60 878.00 | | 11 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 971.00 | 481 010.00 | | 496 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 220.00 | 538 216.00 | | 577 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 381.00 | 479 420.00 | | 495 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 770.00 | 724.00 | | 70 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 316.00 | 77 810.00 | 1 161 126.00 | 1 083 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 316.00 | 77 810.00 | 1 161 126.00 | 1 083 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 381.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 414.00 | 32 759.00 | | 41 414.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 422.00 | 11 482.00 | | 10 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298.00 | 1 705.00 | | 1 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | 1 705.00 | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 298.00 | -1 705.00 | | -1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 083.00 | 1 247 920.00 | | 1 262 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 041.00 | 1 221 008.00 | | 1 239 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 042.00 | 26 912.00 | | 23 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 945.00 | 41 277.00 | | 9 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 959.00 | | 8 261.00 | 85 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 634.00 | | 6 761.00 | 69 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 615.00 | | 1 500.00 | 11 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 055.00 | 13 381.00 | | 29 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 055.00 | 13 381.00 | | 29 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 216.00 | 173 216.00 | | 173 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 625.00 | 113 625.00 | | 113 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
UX Autres créances clients | 261 532.00 | 261 532.00 | | 261 532.00 |
VB T. V. A. | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 557.00 | 5 967.00 | 1 590.00 | 7 557.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VP Divers | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 007.00 | 159 007.00 | | 159 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 008.00 | 492 008.00 | | 492 008.00 |
VW T.V.A. | 95 090.00 | 95 090.00 | | 95 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 971.00 | 495 381.00 | 1 590.00 | 496 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 123.00 | 5 398.00 | | 6 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 884.00 | 31 054.00 | | 19 884.00 |
ST Autres comptes | 729 879.00 | 664 911.00 | | 729 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 493.00 | 174 777.00 | | 192 493.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 502.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 850.00 | 9 135.00 | | 2 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | 485.00 | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 621.00 | 5 883.00 | | 6 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 408.00 | 210 083.00 | | 207 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 481.00 | 161 288.00 | | 157 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 945 106.00 | 879 877.00 | | 945 106.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |