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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 921.00 | 86 457.00 | 4 463.00 | 90 921.00 |
AH Fonds commercial | 330 997.00 | | 330 997.00 | 330 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 299.00 | 71 340.00 | 41 958.00 | 113 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BF Prêts | 44 364.00 | | 44 364.00 | 44 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 086.00 | 157 797.00 | 613 289.00 | 771 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 948.00 | | 194 948.00 | 194 948.00 |
BZ Autres créances | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
CF Disponibilités | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 078.00 | | 48 078.00 | 48 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 942.00 | | 276 942.00 | 276 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 028.00 | 157 797.00 | 890 231.00 | 1 048 028.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 404.00 | | | 404.00 |
DG Autres réserves | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 599.00 | | | -16 599.00 |
DL TOTAL (I) | 138 551.00 | | | 138 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 961.00 | | | 530 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 610.00 | | | 77 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 684.00 | | | 97 684.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 679.00 | | | 751 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 231.00 | | | 890 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 535.00 | | | 501 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 794.00 | | | 186 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 026.00 | | 1 419 026.00 | 1 419 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 026.00 | | 1 419 026.00 | 1 419 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 563.00 | | | 1 436 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 163.00 | | | 1 453 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 599.00 | | | -16 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 842.00 | | | 766 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 921.00 | | | 90 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 315.00 | | | 102 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 609.00 | | | 242 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 674.00 | 17 124.00 | | 140 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 887.00 | 2 571.00 | | 83 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 787.00 | 14 553.00 | | 56 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 611.00 | 77 611.00 | | 77 611.00 |
UP Prêts | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 194 948.00 | | | 194 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 794.00 | 186 794.00 | | 186 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 168.00 | 94 024.00 | 250 144.00 | 344 168.00 |
VI Groupe et associés | 45 423.00 | 45 423.00 | | 45 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 955.00 | | | 43 955.00 |
VP Divers | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 684.00 | 97 684.00 | | 97 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 968.00 | 275 303.00 | 44 665.00 | 319 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 679.00 | 501 536.00 | 250 144.00 | 751 679.00 |