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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 557.00 | | 36 557.00 | 36 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 473.00 | 108 720.00 | 26 753.00 | 135 473.00 |
040 Immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 707.00 | 108 720.00 | 64 988.00 | 173 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
060 Stock marchandises | 118 655.00 | | 118 655.00 | 118 655.00 |
072 Créances – Autres | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
084 Disponibilités | 386 838.00 | | 386 838.00 | 386 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 510 219.00 | | 510 219.00 | 510 219.00 |
110 Total général Actif | 683 927.00 | 108 720.00 | 575 207.00 | 683 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 292 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 457 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 575 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 509.00 | 291 942.00 | | 266 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | 1 000.00 | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 1 504.00 | 9 851.00 | | 1 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 846.00 | 302 793.00 | | 269 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 640.00 | 139 871.00 | | 155 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 487.00 | 25 364.00 | | -10 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 024.00 | 21.00 | | 1 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -734.00 | 446.00 | | -734.00 |
242 Autres charges externes. | 27 943.00 | 33 427.00 | | 27 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 868.00 | 5 773.00 | | 5 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 133.00 | 61 755.00 | | 63 133.00 |
252 Charges sociales | 18 419.00 | 19 384.00 | | 18 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 515.00 | 13 501.00 | | 10 515.00 |
262 Autres charges | 327.00 | 190.00 | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 648.00 | 299 734.00 | | 271 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 801.00 | 3 059.00 | | -1 801.00 |
280 Produits financiers | 2 598.00 | 2 325.00 | | 2 598.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
294 Charges financières | | 140.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 4 232.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 109.00 | 1 012.00 | | 2 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 707.00 | | | 173 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 303.00 | | | 53 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 533.00 | | | 28 533.00 |