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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 557.00 | | 36 557.00 | 36 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 473.00 | 127 219.00 | 8 254.00 | 135 473.00 |
040 Immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 707.00 | 127 219.00 | 46 488.00 | 173 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
060 Stock marchandises | 127 119.00 | | 127 119.00 | 127 119.00 |
072 Créances – Autres | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
084 Disponibilités | 399 183.00 | | 399 183.00 | 399 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 528 856.00 | | 528 856.00 | 528 856.00 |
110 Total général Actif | 702 564.00 | 127 219.00 | 575 345.00 | 702 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 256 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 415 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 575 345.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 057.00 | 218 676.00 | | 156 057.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | 2 063.00 | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 5 708.00 | 5 944.00 | | 5 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 431.00 | 226 682.00 | | 175 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 170.00 | 106 865.00 | | 79 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 339.00 | 15 125.00 | | -2 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34.00 | 1 137.00 | | 34.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 265.00 | -623.00 | | 265.00 |
242 Autres charges externes. | 18 131.00 | 29 584.00 | | 18 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 956.00 | 2 456.00 | | 2 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 150.00 | 63 264.00 | | 64 150.00 |
252 Charges sociales | 12 630.00 | 18 105.00 | | 12 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 929.00 | 4 787.00 | | 3 929.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 236.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 134.00 | 240 935.00 | | 179 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 702.00 | -14 253.00 | | -3 702.00 |
280 Produits financiers | 1 082.00 | 1 162.00 | | 1 082.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 287.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 620.00 | -10 804.00 | | -2 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 707.00 | | | 173 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 579.00 | | | 1 579.00 |