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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 557.00 | | 36 557.00 | 36 557.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 473.00 | 131 148.00 | 4 325.00 | 135 473.00 |
040 Immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 875.00 | 135 316.00 | 42 559.00 | 177 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
060 Stock marchandises | 106 095.00 | | 106 095.00 | 106 095.00 |
072 Créances – Autres | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
084 Disponibilités | 339 505.00 | | 339 505.00 | 339 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 153.00 | | 447 153.00 | 447 153.00 |
110 Total général Actif | 625 029.00 | 135 316.00 | 489 713.00 | 625 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 253 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 390 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 168.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 178.00 | 156 057.00 | | 199 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | 13 666.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 11 209.00 | 5 708.00 | | 11 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 387.00 | 175 431.00 | | 228 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 672.00 | 79 170.00 | | 106 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 024.00 | -2 339.00 | | 21 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 34.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 587.00 | 265.00 | | 587.00 |
242 Autres charges externes. | 24 711.00 | 18 131.00 | | 24 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 849.00 | 2 956.00 | | 5 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 969.00 | 64 150.00 | | 69 969.00 |
252 Charges sociales | 16 918.00 | 12 630.00 | | 16 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 097.00 | 3 929.00 | | 8 097.00 |
262 Autres charges | 144.00 | 207.00 | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 971.00 | 179 134.00 | | 253 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 584.00 | -3 702.00 | | -25 584.00 |
280 Produits financiers | 1 214.00 | 1 082.00 | | 1 214.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 546.00 | -2 620.00 | | -24 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 707.00 | | | 173 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |