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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 776 902.00 | | 8 776 902.00 | 8 776 902.00 |
BZ Autres créances | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CF Disponibilités | 181 524.00 | | 181 524.00 | 181 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 032.00 | | 185 032.00 | 185 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 961 933.00 | | 8 961 933.00 | 8 961 933.00 |
CU Autres participations | 8 776 902.00 | | 8 776 902.00 | 8 776 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -743 554.00 | -696 782.00 | | -743 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 931.00 | -46 772.00 | | -68 931.00 |
DL TOTAL (I) | 3 287 515.00 | 3 356 446.00 | | 3 287 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 663 528.00 | 5 579 594.00 | | 5 663 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 890.00 | 11 463.00 | | 10 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 674 418.00 | 5 591 187.00 | | 5 674 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 961 933.00 | 8 947 633.00 | | 8 961 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 890.00 | 5 591 187.00 | | 10 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 663 528.00 | | | 5 663 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 135 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 135 198.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 135 198.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -1.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 604.00 | 171 584.00 | | 33 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 535.00 | 218 356.00 | | 102 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 931.00 | -46 772.00 | | -68 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 776 902.00 | | | 8 776 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 776 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 776 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 776 902.00 | | | 8 776 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VI Groupe et associés | 5 663 528.00 | | | 5 663 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 674 418.00 | 10 890.00 | | 5 674 418.00 |