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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 776 902.00 | | 8 776 902.00 | 8 776 902.00 |
BZ Autres créances | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CF Disponibilités | 318 224.00 | | 318 224.00 | 318 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 286.00 | | 322 286.00 | 322 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 099 188.00 | | 9 099 188.00 | 9 099 188.00 |
CU Autres participations | 8 776 902.00 | | 8 776 902.00 | 8 776 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -881 782.00 | -830 549.00 | | -881 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 779.00 | -51 233.00 | | -53 779.00 |
DL TOTAL (I) | 3 164 438.00 | 3 218 218.00 | | 3 164 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 361.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 923 710.00 | 5 835 681.00 | | 5 923 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | 9 270.00 | | 11 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 934 750.00 | 5 847 312.00 | | 5 934 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 099 188.00 | 9 065 530.00 | | 9 099 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 361.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 923 710.00 | | | 5 923 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 574.00 | 51 887.00 | | 51 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 353.00 | 103 120.00 | | 105 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 779.00 | -51 233.00 | | -53 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 776 902.00 | | | 8 776 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 776 902.00 | | | 8 776 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VI Groupe et associés | 5 923 710.00 | | | 5 923 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 934 750.00 | 11 040.00 | | 5 934 750.00 |