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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 776 902.00 | | 8 776 902.00 | 8 776 902.00 |
BZ Autres créances | 178 944.00 | | 178 944.00 | 178 944.00 |
CF Disponibilités | 312 192.00 | | 312 192.00 | 312 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 136.00 | | 491 136.00 | 491 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 268 038.00 | | 9 268 038.00 | 9 268 038.00 |
CU Autres participations | 8 776 902.00 | | 8 776 902.00 | 8 776 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -935 562.00 | -881 782.00 | | -935 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 817.00 | -53 779.00 | | 75 817.00 |
DL TOTAL (I) | 3 240 255.00 | 3 164 438.00 | | 3 240 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 013 066.00 | 5 923 710.00 | | 6 013 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 717.00 | 11 040.00 | | 14 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 027 783.00 | 5 934 750.00 | | 6 027 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 268 038.00 | 9 099 188.00 | | 9 268 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 717.00 | 11 040.00 | | 14 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 849.00 | 51 574.00 | | 177 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 033.00 | 105 353.00 | | 102 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 817.00 | -53 779.00 | | 75 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 776 902.00 | | | 8 776 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 776 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 776 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 776 902.00 | | | 8 776 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VI Groupe et associés | 6 013 066.00 | | | 6 013 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 885.00 | | | 174 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 944.00 | 178 944.00 | | 178 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 027 783.00 | 14 717.00 | | 6 027 783.00 |