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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 122.00 | 55 535.00 | 5 586.00 | 61 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 262.00 | 208 799.00 | 12 462.00 | 221 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 655.00 | 272 305.00 | 36 349.00 | 308 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 359.00 | | 49 359.00 | 49 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 698.00 | 7 267.00 | 1 720 431.00 | 1 727 698.00 |
BZ Autres créances | 2 601 441.00 | | 2 601 441.00 | 2 601 441.00 |
CF Disponibilités | 189 131.00 | | 189 131.00 | 189 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 570 170.00 | 7 267.00 | 4 562 903.00 | 4 570 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 878 825.00 | 279 573.00 | 4 599 252.00 | 4 878 825.00 |
CU Autres participations | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 941.00 | | | 63 941.00 |
DG Autres réserves | 1 559 334.00 | | | 1 559 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 266.00 | | | 289 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 542.00 | | | 2 432 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 470.00 | | | 107 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 257.00 | | | 959 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 647.00 | | | 1 080 647.00 |
EA Autres dettes | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 710.00 | | | 2 166 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 599 252.00 | | | 4 599 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 710.00 | | | 2 166 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 470.00 | | | 107 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 452.00 | | 34 452.00 | 34 452.00 |
FG Production vendue services | 12 617 307.00 | 93 258.00 | 12 710 565.00 | 12 617 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 651 759.00 | 93 258.00 | 12 745 017.00 | 12 651 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 901 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 588 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 688 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 139 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 850.00 | |
GE Autres charges | | | 8 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 606 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 575.00 | | | 72 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 575.00 | | | 72 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 824.00 | | | 42 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 080.00 | | | 63 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 998 119.00 | | | 12 998 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 708 853.00 | | | 12 708 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 266.00 | | | 289 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 450.00 | | 3 204.00 | 307 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 308 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 290 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 151.00 | | 3 204.00 | 289 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 833.00 | 11 472.00 | 2 000.00 | 262 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 833.00 | 11 472.00 | 2 000.00 | 262 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 742.00 | 3 850.00 | 14 326.00 | 17 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 742.00 | 3 850.00 | 14 326.00 | 17 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 742.00 | 3 850.00 | 14 326.00 | 17 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 850.00 | 14 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 257.00 | 959 257.00 | | 959 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 075.00 | 421 075.00 | | 421 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 448.00 | 196 448.00 | | 196 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 046.00 | | | 1 723 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VB T. V. A. | 108 200.00 | | | 108 200.00 |
VC Groupe et associés | 2 301 035.00 | | | 2 301 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 470.00 | 107 470.00 | | 107 470.00 |
VP Divers | 66 060.00 | | | 66 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 048.00 | 77 048.00 | | 77 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 332 084.00 | 2 025 993.00 | 2 306 091.00 | 4 332 084.00 |
VW T.V.A. | 386 075.00 | 386 075.00 | | 386 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 710.00 | 2 166 710.00 | | 2 166 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 344.00 | | | 88 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
ST Autres comptes | 1 595 973.00 | | | 1 595 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 532 994.00 | | | 532 994.00 |
YT Sous‐traitance | 5 090 827.00 | | | 5 090 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 361 850.00 | | | 361 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 017.00 | | | 86 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 361.00 | | | 174 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 535 748.00 | | | 2 535 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 613 810.00 | | | 1 613 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 588 416.00 | | | 7 588 416.00 |