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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 503.00 | 51 373.00 | 3 129.00 | 54 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 694.00 | 197 990.00 | 25 704.00 | 223 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 064.00 | 257 335.00 | 46 728.00 | 304 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 594.00 | 7 302.00 | 1 706 292.00 | 1 713 594.00 |
BZ Autres créances | 2 956 109.00 | | 2 956 109.00 | 2 956 109.00 |
CF Disponibilités | 382 175.00 | | 382 175.00 | 382 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 100 553.00 | 7 302.00 | 5 093 251.00 | 5 100 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 617.00 | 264 637.00 | 5 139 980.00 | 5 404 617.00 |
CU Autres participations | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 941.00 | | | 63 941.00 |
DG Autres réserves | 1 848 600.00 | | | 1 848 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 971.00 | | | 300 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 733 513.00 | | | 2 733 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 354.00 | | | 110 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 612.00 | | | 1 256 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 584.00 | | | 1 002 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
EA Autres dettes | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 466.00 | | | 2 406 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 139 980.00 | | | 5 139 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 466.00 | | | 2 406 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 354.00 | | | 110 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 692.00 | | 27 692.00 | 27 692.00 |
FG Production vendue services | 13 398 793.00 | | 13 398 793.00 | 13 398 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 426 486.00 | | 13 426 486.00 | 13 426 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 649 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 075 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 880 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 821.00 | |
GE Autres charges | | | 2 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 307 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 391.00 | | | 57 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 391.00 | | | 57 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 566.00 | | | 73 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 730 064.00 | | | 13 730 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 429 093.00 | | | 13 429 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 971.00 | | | 300 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 655.00 | | 19 521.00 | 308 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 404.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404.00 | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 112.00 | 304 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 708.00 | 286 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 355.00 | | 19 522.00 | 290 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 305.00 | 8 049.00 | 23 019.00 | 272 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 305.00 | 8 049.00 | 23 019.00 | 272 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 267.00 | 5 821.00 | 5 787.00 | 7 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 267.00 | 5 821.00 | 5 787.00 | 7 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 267.00 | 5 821.00 | 5 787.00 | 7 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 821.00 | 5 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 612.00 | 1 256 612.00 | | 1 256 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 235.00 | 499 235.00 | | 499 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 618.00 | 83 618.00 | | 83 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 549.00 | 1 708 549.00 | | 1 708 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
VB T. V. A. | 123 280.00 | 123 280.00 | | 123 280.00 |
VC Groupe et associés | 2 640 334.00 | | 2 640 334.00 | 2 640 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 354.00 | 110 354.00 | | 110 354.00 |
VP Divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 442.00 | 71 442.00 | | 71 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 137.00 | 74 137.00 | | 74 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 675 700.00 | 2 030 322.00 | 2 645 378.00 | 4 675 700.00 |
VW T.V.A. | 348 287.00 | 348 287.00 | | 348 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 466.00 | 2 406 466.00 | | 2 406 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 370.00 | | | 90 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
ST Autres comptes | 1 558 090.00 | | | 1 558 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 549 872.00 | | | 549 872.00 |
YT Sous‐traitance | 5 619 388.00 | | | 5 619 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 338 479.00 | | | 338 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 950.00 | | | 81 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 320.00 | | | 172 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 672 054.00 | | | 2 672 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 753 481.00 | | | 1 753 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 075 886.00 | | | 8 075 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |