| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 807.00 | 54 052.00 | 1 754.00 | 55 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 590.00 | 211 860.00 | 30 729.00 | 242 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 506.00 | 273 884.00 | 90 622.00 | 364 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 024.00 | 9 158.00 | 1 774 866.00 | 1 784 024.00 |
BZ Autres créances | 3 446 399.00 | | 3 446 399.00 | 3 446 399.00 |
CF Disponibilités | 641 848.00 | | 641 848.00 | 641 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 901 185.00 | 9 158.00 | 5 892 027.00 | 5 901 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 265 692.00 | 283 042.00 | 5 982 649.00 | 6 265 692.00 |
CU Autres participations | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 941.00 | 63 941.00 | | 63 941.00 |
DG Autres réserves | 2 372 467.00 | 2 149 572.00 | | 2 372 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 981.00 | 222 895.00 | | 60 981.00 |
DL TOTAL (I) | 3 017 390.00 | 2 956 409.00 | | 3 017 390.00 |
DP Provisions pour risques | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 988.00 | 208 487.00 | | 703 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 867.00 | 19 500.00 | | 19 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 048.00 | 1 271 314.00 | | 1 001 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 739.00 | 1 092 683.00 | | 1 178 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 486.00 | 3 129.00 | | 6 486.00 |
EA Autres dettes | 20 349.00 | 26 792.00 | | 20 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 930 479.00 | 2 621 907.00 | | 2 930 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 649.00 | 5 578 316.00 | | 5 982 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 612.00 | 2 602 407.00 | | 2 310 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 271.00 | 208 487.00 | | 102 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
FG Production vendue services | 14 345 398.00 | 40 948.00 | 14 386 346.00 | 14 345 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 385 908.00 | 40 948.00 | 14 426 856.00 | 14 385 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 247 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 717 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 467 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 089 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 666 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 842.00 | 55 877.00 | | 76 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 842.00 | 55 877.00 | | 76 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 373.00 | 22 454.00 | | 26 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 153.00 | 22 454.00 | | 61 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 689.00 | 33 422.00 | | 15 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 36 361.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 963.00 | 94 956.00 | | 18 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 810 005.00 | 14 516 108.00 | | 14 810 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 749 023.00 | 14 293 212.00 | | 14 749 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 981.00 | 222 895.00 | | 60 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 111.00 | | 9 394.00 | 355 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 716.00 | | 8 651.00 | 297 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 150.00 | | 743.00 | 42 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 029.00 | 8 854.00 | | 265 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 029.00 | 8 854.00 | | 265 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 780.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 436.00 | 8 638.00 | 5 916.00 | 6 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 436.00 | 8 638.00 | 5 916.00 | 6 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 436.00 | 43 418.00 | 5 916.00 | 6 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 638.00 | 5 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 048.00 | 1 001 048.00 | | 1 001 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 986.00 | 440 986.00 | | 440 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 875.00 | 252 875.00 | | 252 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 401.00 | 1 783 401.00 | | 1 783 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
VB T. V. A. | 63 890.00 | 63 890.00 | | 63 890.00 |
VC Groupe et associés | 3 303 394.00 | | 3 303 394.00 | 3 303 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 988.00 | 103 988.00 | 550 000.00 | 703 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 323.00 | 46 323.00 | | 46 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 274 813.00 | 1 930 553.00 | 3 344 260.00 | 5 274 813.00 |
VW T.V.A. | 438 554.00 | 438 554.00 | | 438 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 930 479.00 | 2 310 612.00 | 569 867.00 | 2 930 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 165.00 | | | 111 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
ST Autres comptes | 1 661 871.00 | | | 1 661 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 725 796.00 | | | 725 796.00 |
YT Sous‐traitance | 6 915 177.00 | | | 6 915 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 066.00 | | | 156 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 710.00 | | | 89 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200 875.00 | | | 200 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 897 886.00 | | | 2 897 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 961 699.00 | | | 1 961 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 467 057.00 | | | 9 467 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |