| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 807.00 | 52 660.00 | 3 147.00 | 55 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 938.00 | 204 398.00 | 29 540.00 | 233 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 111.00 | 265 029.00 | 90 082.00 | 355 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 476.00 | 6 436.00 | 2 014 040.00 | 2 020 476.00 |
BZ Autres créances | 3 436 976.00 | | 3 436 976.00 | 3 436 976.00 |
CF Disponibilités | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 494 670.00 | 6 436.00 | 5 488 234.00 | 5 494 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 782.00 | 271 465.00 | 5 578 316.00 | 5 849 782.00 |
CU Autres participations | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 941.00 | | | 63 941.00 |
DG Autres réserves | 2 149 572.00 | | | 2 149 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 895.00 | | | 222 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 409.00 | | | 2 956 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 487.00 | | | 208 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 314.00 | | | 1 271 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 683.00 | | | 1 092 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
EA Autres dettes | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 907.00 | | | 2 621 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 578 316.00 | | | 5 578 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 602 407.00 | | | 2 602 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 487.00 | | | 208 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
FG Production vendue services | 14 104 252.00 | 56 023.00 | 14 160 275.00 | 14 104 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 123 945.00 | 56 023.00 | 14 179 968.00 | 14 123 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 439 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 860 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 045 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 955.00 | |
GE Autres charges | | | 2 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 138 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 877.00 | | | 55 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 877.00 | | | 55 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 956.00 | | | 94 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 516 108.00 | | | 14 516 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 293 212.00 | | | 14 293 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 895.00 | | | 222 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 064.00 | | 51 047.00 | 304 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 169.00 | | 11 547.00 | 286 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | 39 500.00 | 2 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 335.00 | 7 693.00 | | 257 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 335.00 | 7 693.00 | | 257 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 302.00 | 4 955.00 | 5 821.00 | 7 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 302.00 | 4 955.00 | 5 821.00 | 7 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 302.00 | 4 955.00 | 5 821.00 | 7 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 955.00 | 5 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 314.00 | 1 271 314.00 | | 1 271 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 857.00 | 440 857.00 | | 440 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 557.00 | 196 557.00 | | 196 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 018 080.00 | 2 018 080.00 | | 2 018 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
VB T. V. A. | 117 384.00 | 117 384.00 | | 117 384.00 |
VC Groupe et associés | 3 189 216.00 | | 3 189 216.00 | 3 189 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 487.00 | 208 487.00 | | 208 487.00 |
VP Divers | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 499 932.00 | 2 268 820.00 | 3 231 112.00 | 5 499 932.00 |
VW T.V.A. | 407 940.00 | 407 940.00 | | 407 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 907.00 | 2 602 407.00 | 19 500.00 | 2 621 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 266.00 | | | 84 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
ST Autres comptes | 1 679 742.00 | | | 1 679 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 634 282.00 | | | 634 282.00 |
YT Sous‐traitance | 6 381 296.00 | | | 6 381 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 956.00 | | | 157 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 928.00 | | | 87 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 195.00 | | | 172 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 844 634.00 | | | 2 844 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 943 667.00 | | | 1 943 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 860 275.00 | | | 8 860 275.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |