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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 807.00 | 55 016.00 | 791.00 | 55 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 647.00 | 219 858.00 | 26 789.00 | 246 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 084.00 | 282 845.00 | 85 239.00 | 368 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 111.00 | | 54 111.00 | 54 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137 070.00 | 5 662.00 | 2 131 407.00 | 2 137 070.00 |
BZ Autres créances | 3 459 424.00 | | 3 459 424.00 | 3 459 424.00 |
CF Disponibilités | 473 866.00 | | 473 866.00 | 473 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 129 449.00 | 5 662.00 | 6 123 787.00 | 6 129 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 497 534.00 | 288 508.00 | 6 209 026.00 | 6 497 534.00 |
CU Autres participations | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 941.00 | 63 941.00 | | 63 941.00 |
DG Autres réserves | 2 433 448.00 | 2 372 467.00 | | 2 433 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 227.00 | 60 981.00 | | 189 227.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 617.00 | 3 017 390.00 | | 3 206 617.00 |
DP Provisions pour risques | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 155.00 | 703 988.00 | | 730 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 630.00 | 19 867.00 | | 19 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 215.00 | 1 001 048.00 | | 1 028 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 059.00 | 1 178 739.00 | | 1 144 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 486.00 | | |
EA Autres dettes | 45 568.00 | 20 349.00 | | 45 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 628.00 | 2 930 479.00 | | 2 967 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 209 026.00 | 5 982 649.00 | | 6 209 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 998.00 | 2 310 612.00 | | 2 347 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 155.00 | 102 271.00 | | 130 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
FG Production vendue services | 15 553 390.00 | 300 892.00 | 15 854 282.00 | 15 553 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 585 815.00 | 300 892.00 | 15 886 707.00 | 15 585 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 254 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 151 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 534 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 101 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 143.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 949 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 970.00 | 76 842.00 | | 147 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 970.00 | 76 842.00 | | 147 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 857.00 | 26 373.00 | | 39 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 857.00 | 61 153.00 | | 39 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 113.00 | 15 689.00 | | 108 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 460.00 | 18 963.00 | | 90 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 310 032.00 | 14 810 005.00 | | 16 310 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 120 805.00 | 14 749 023.00 | | 16 120 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 227.00 | 60 981.00 | | 189 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 506.00 | | 4 057.00 | 364 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479.00 | 42 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479.00 | 368 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 368.00 | | 4 057.00 | 306 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 893.00 | | | 42 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 884.00 | 8 961.00 | | 273 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 884.00 | 8 961.00 | | 273 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
6T Sur comptes clients | 9 158.00 | 5 142.00 | 8 638.00 | 9 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 158.00 | 5 142.00 | 8 638.00 | 9 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 938.00 | 5 142.00 | 8 638.00 | 43 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 143.00 | 8 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 215.00 | 1 028 215.00 | | 1 028 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 864.00 | 410 864.00 | | 410 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 304.00 | 311 304.00 | | 311 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
UX Autres créances clients | 2 131 982.00 | 2 131 982.00 | | 2 131 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
VB T. V. A. | 53 247.00 | 53 247.00 | | 53 247.00 |
VC Groupe et associés | 3 278 686.00 | | 3 278 686.00 | 3 278 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730 155.00 | 130 155.00 | 600 000.00 | 730 155.00 |
VP Divers | 84 035.00 | 84 035.00 | | 84 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 641 236.00 | 2 317 699.00 | 3 323 537.00 | 5 641 236.00 |
VW T.V.A. | 377 955.00 | 377 955.00 | | 377 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 628.00 | 2 347 998.00 | 619 630.00 | 2 967 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 084.00 | | | 110 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
ST Autres comptes | 1 823 614.00 | | | 1 823 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 924 737.00 | | | 924 737.00 |
YT Sous‐traitance | 7 623 899.00 | | | 7 623 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 081.00 | | | 153 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 366.00 | | | 47 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 451.00 | | | 157 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 128 312.00 | | | 3 128 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 167 497.00 | | | 2 167 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 534 378.00 | | | 10 534 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |