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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 712.00 | | 66 712.00 | 66 712.00 |
AP Constructions | 137 981.00 | 137 980.00 | 1.00 | 137 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 026.00 | 56 026.00 | | 56 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 593.00 | 194 007.00 | 102 586.00 | 296 593.00 |
BT Marchandises | 532 867.00 | 82 269.00 | 450 598.00 | 532 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 680.00 | 3 098.00 | 127 582.00 | 130 680.00 |
BZ Autres créances | 408 269.00 | | 408 269.00 | 408 269.00 |
CF Disponibilités | 352 764.00 | | 352 764.00 | 352 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 580.00 | 85 367.00 | 1 339 213.00 | 1 424 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 173.00 | 279 374.00 | 1 441 800.00 | 1 721 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 867.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 288 869.00 | 250 200.00 | | 288 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 268.00 | 38 668.00 | | 66 268.00 |
DL TOTAL (I) | 363 522.00 | 297 499.00 | | 363 522.00 |
DP Provisions pour risques | 128 680.00 | 119 957.00 | | 128 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 680.00 | 119 957.00 | | 128 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 575.00 | 511 556.00 | | 520 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 419.00 | 156 790.00 | | 133 419.00 |
EA Autres dettes | 290 354.00 | 397 409.00 | | 290 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 597.00 | 1 065 756.00 | | 949 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 800.00 | 1 483 212.00 | | 1 441 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 079.00 | | 13 803.00 | 296 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 289.00 | 296 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 289.00 | 194 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 712.00 | | | 66 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 007.00 | | 13 290.00 | 194 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 361.00 | | 513.00 | 35 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 007.00 | | | 194 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 007.00 | | | 194 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 957.00 | 8 723.00 | | 119 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 916.00 | 82 269.00 | 60 916.00 | 60 916.00 |
6T Sur comptes clients | 3 203.00 | | 105.00 | 3 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 119.00 | 82 269.00 | 61 021.00 | 64 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 076.00 | 90 992.00 | 61 021.00 | 184 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 992.00 | 61 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 575.00 | 520 575.00 | | 520 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 375.00 | 62 375.00 | | 62 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 444.00 | 195 444.00 | | 195 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 874.00 | | | 35 874.00 |
UX Autres créances clients | 126 961.00 | | | 126 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VB T. V. A. | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
VC Groupe et associés | 379 837.00 | | | 379 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VI Groupe et associés | 94 910.00 | 94 910.00 | | 94 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 823.00 | 574 823.00 | | 574 823.00 |
VW T.V.A. | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 597.00 | 949 597.00 | | 949 597.00 |