| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 712.00 | | 66 712.00 | 66 712.00 |
AP Constructions | 137 981.00 | 137 981.00 | | 137 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 914.00 | 54 503.00 | 411.00 | 54 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 254.00 | | 54 254.00 | 54 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 861.00 | 192 483.00 | 121 377.00 | 313 861.00 |
BT Marchandises | 545 103.00 | 253 656.00 | 291 447.00 | 545 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 724.00 | | 146 724.00 | 146 724.00 |
BZ Autres créances | 460 991.00 | | 460 991.00 | 460 991.00 |
CF Disponibilités | 163 320.00 | | 163 320.00 | 163 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 316 138.00 | 253 656.00 | 1 062 481.00 | 1 316 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 999.00 | 446 139.00 | 1 183 858.00 | 1 629 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 960.00 | 166 969.00 | | 58 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 815.00 | 41 992.00 | | 17 815.00 |
DL TOTAL (I) | 85 160.00 | 217 345.00 | | 85 160.00 |
DP Provisions pour risques | 75 889.00 | 79 259.00 | | 75 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 889.00 | 79 259.00 | | 75 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 022.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 694.00 | 398 871.00 | | 671 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 654.00 | 88 833.00 | | 86 654.00 |
EA Autres dettes | 264 461.00 | 254 325.00 | | 264 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 809.00 | 750 050.00 | | 1 022 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 858.00 | 1 046 654.00 | | 1 183 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 114.00 | | 15 748.00 | 298 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 712.00 | | | 66 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 895.00 | | | 192 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 507.00 | | 15 748.00 | 38 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 067.00 | 417.00 | | 192 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 067.00 | 417.00 | | 192 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 259.00 | 75 889.00 | 79 259.00 | 79 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 447.00 | 253 656.00 | 53 447.00 | 53 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 447.00 | 253 656.00 | 53 447.00 | 53 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 706.00 | 329 545.00 | 132 706.00 | 132 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 546.00 | 132 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 694.00 | 671 694.00 | | 671 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 461.00 | 264 461.00 | | 264 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 254.00 | 54 254.00 | | 54 254.00 |
UX Autres créances clients | 146 724.00 | 146 724.00 | | 146 724.00 |
VB T. V. A. | 83 134.00 | 83 134.00 | | 83 134.00 |
VC Groupe et associés | 155 844.00 | 155 844.00 | | 155 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 012.00 | 222 012.00 | | 222 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 968.00 | 661 968.00 | | 661 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 809.00 | 1 022 809.00 | | 1 022 809.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |