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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 712.00 | | 66 712.00 | 66 712.00 |
AP Constructions | 137 981.00 | 137 981.00 | | 137 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 914.00 | 54 914.00 | | 54 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 038.00 | | 41 038.00 | 41 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 645.00 | 192 895.00 | 107 750.00 | 300 645.00 |
BT Marchandises | 461 333.00 | 164 529.00 | 296 804.00 | 461 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 140.00 | | 82 140.00 | 82 140.00 |
BZ Autres créances | 420 439.00 | | 420 439.00 | 420 439.00 |
CF Disponibilités | 313 883.00 | | 313 883.00 | 313 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 437.00 | | 41 437.00 | 41 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 232.00 | 164 529.00 | 1 154 703.00 | 1 319 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 877.00 | 357 424.00 | 1 262 453.00 | 1 619 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 58 960.00 | | |
DG Autres réserves | 76 776.00 | | | 76 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 240.00 | 17 815.00 | | 98 240.00 |
DL TOTAL (I) | 183 400.00 | 85 160.00 | | 183 400.00 |
DP Provisions pour risques | 81 309.00 | 75 889.00 | | 81 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 309.00 | 75 889.00 | | 81 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 801.00 | 671 694.00 | | 457 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 098.00 | 86 654.00 | | 183 098.00 |
EA Autres dettes | 356 845.00 | 264 461.00 | | 356 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 744.00 | 1 022 809.00 | | 997 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 453.00 | 1 183 859.00 | | 1 262 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 861.00 | | 1 784.00 | 313 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 41 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 300 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 712.00 | | | 66 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 895.00 | | | 192 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 254.00 | | 1 784.00 | 54 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 483.00 | 411.00 | | 192 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 483.00 | 411.00 | | 192 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 889.00 | 81 309.00 | 75 889.00 | 75 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 253 656.00 | 68 263.00 | 157 390.00 | 253 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 656.00 | 68 263.00 | 157 390.00 | 253 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 546.00 | 149 572.00 | 233 280.00 | 329 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 572.00 | 233 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 801.00 | 457 801.00 | | 457 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 411.00 | 73 411.00 | | 73 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 845.00 | 356 845.00 | | 356 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
UX Autres créances clients | 82 140.00 | 82 140.00 | | 82 140.00 |
VB T. V. A. | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
VC Groupe et associés | 360 964.00 | 360 964.00 | | 360 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 054.00 | 585 054.00 | | 585 054.00 |
VW T.V.A. | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 744.00 | 997 744.00 | | 997 744.00 |