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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 712.00 | | 66 712.00 | 66 712.00 |
AP Constructions | 137 981.00 | 137 981.00 | | 137 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 745.00 | 55 723.00 | 2 022.00 | 57 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 213.00 | | 41 213.00 | 41 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 651.00 | 193 704.00 | 109 947.00 | 303 651.00 |
BT Marchandises | 488 751.00 | 133 980.00 | 354 771.00 | 488 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
BZ Autres créances | 628 128.00 | | 628 128.00 | 628 128.00 |
CF Disponibilités | 186 719.00 | | 186 719.00 | 186 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 056.00 | 133 980.00 | 1 193 076.00 | 1 327 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 707.00 | 327 684.00 | 1 303 023.00 | 1 630 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 016.00 | 76 776.00 | | 175 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 056.00 | 98 240.00 | | 78 056.00 |
DL TOTAL (I) | 261 456.00 | 183 400.00 | | 261 456.00 |
DP Provisions pour risques | 91 028.00 | 81 309.00 | | 91 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 028.00 | 81 309.00 | | 91 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 730.00 | 457 801.00 | | 417 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 636.00 | 183 098.00 | | 134 636.00 |
EA Autres dettes | 398 172.00 | 356 845.00 | | 398 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 538.00 | 997 744.00 | | 950 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 023.00 | 1 262 453.00 | | 1 303 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 645.00 | | 6 306.00 | 300 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 303 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 195 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 712.00 | | | 66 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 895.00 | | 6 132.00 | 192 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 038.00 | | 174.00 | 41 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 895.00 | 1 341.00 | 531.00 | 192 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 895.00 | 1 341.00 | 531.00 | 192 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 309.00 | 91 028.00 | 81 309.00 | 81 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 529.00 | 74 515.00 | 105 064.00 | 164 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 529.00 | 74 515.00 | 105 064.00 | 164 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 838.00 | 165 543.00 | 186 373.00 | 245 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 543.00 | 186 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 730.00 | 417 730.00 | | 417 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 859.00 | 49 859.00 | | 49 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 189.00 | 48 189.00 | | 48 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 172.00 | 398 172.00 | | 398 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
UX Autres créances clients | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VB T. V. A. | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VC Groupe et associés | 595 442.00 | 595 442.00 | | 595 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 799.00 | 692 799.00 | | 692 799.00 |
VW T.V.A. | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 538.00 | 950 538.00 | | 950 538.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |