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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 712.00 | | 66 712.00 | 66 712.00 |
AP Constructions | 137 981.00 | 137 981.00 | 1.00 | 137 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 914.00 | 54 086.00 | 828.00 | 54 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 507.00 | | 38 507.00 | 38 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 113.00 | 192 067.00 | 106 046.00 | 298 113.00 |
BT Marchandises | 537 402.00 | 53 447.00 | 483 954.00 | 537 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 438.00 | | 77 438.00 | 77 438.00 |
BZ Autres créances | 358 615.00 | | 358 615.00 | 358 615.00 |
CF Disponibilités | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 056.00 | 53 447.00 | 940 608.00 | 994 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 169.00 | 245 514.00 | 1 046 654.00 | 1 292 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 969.00 | 255 137.00 | | 166 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 992.00 | 81 832.00 | | 41 992.00 |
DL TOTAL (I) | 217 345.00 | 345 353.00 | | 217 345.00 |
DP Provisions pour risques | 79 259.00 | 91 829.00 | | 79 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 259.00 | 91 829.00 | | 79 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 871.00 | 368 883.00 | | 398 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 833.00 | 156 641.00 | | 88 833.00 |
EA Autres dettes | 254 325.00 | 212 773.00 | | 254 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 050.00 | 738 297.00 | | 750 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 654.00 | 1 175 479.00 | | 1 046 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 094.00 | | 19.00 | 298 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 712.00 | | | 66 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 895.00 | | | 192 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 487.00 | | 19.00 | 38 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 650.00 | 417.00 | | 191 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 650.00 | 417.00 | | 191 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 829.00 | 79 259.00 | 91 829.00 | 91 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 272.00 | 53 447.00 | 53 272.00 | 53 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 272.00 | 53 447.00 | 53 272.00 | 53 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 101.00 | 132 706.00 | 145 101.00 | 145 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 707.00 | 145 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 871.00 | 398 871.00 | | 398 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 325.00 | 254 325.00 | | 254 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
UX Autres créances clients | 77 438.00 | 77 438.00 | | 77 438.00 |
VB T. V. A. | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VC Groupe et associés | 274 629.00 | 274 629.00 | | 274 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VW T.V.A. | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |