| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 875.00 | 4 640.00 | 1 235.00 | 5 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 733.00 | 55 306.00 | 37 427.00 | 92 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 414.00 | 59 946.00 | 45 468.00 | 105 414.00 |
BT Marchandises | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653 342.00 | | 653 342.00 | 653 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 726 141.00 | 252 399.00 | 2 473 742.00 | 2 726 141.00 |
BZ Autres créances | 32 823.00 | 5 534.00 | 27 289.00 | 32 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 204 966.00 | | 4 204 966.00 | 4 204 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 636 219.00 | 257 933.00 | 7 378 286.00 | 7 636 219.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101 969.00 | | 101 969.00 | 101 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 843 603.00 | 317 879.00 | 7 525 724.00 | 7 843 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 261 508.00 | | | 261 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 720.00 | 1 230 720.00 | | 1 230 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 117.00 | 123 117.00 | | 123 117.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 453.00 | 156 453.00 | | 156 453.00 |
DG Autres réserves | 1 100 524.00 | 1 119 557.00 | | 1 100 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 042.00 | 130 968.00 | | 333 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 856.00 | 2 760 814.00 | | 2 943 856.00 |
DP Provisions pour risques | 101 969.00 | 284 259.00 | | 101 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 969.00 | 284 259.00 | | 101 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 961.00 | 256 595.00 | | 6 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 217 891.00 | 4 093 544.00 | | 4 217 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 428.00 | 150 347.00 | | 184 428.00 |
EA Autres dettes | 2 516.00 | 132 181.00 | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 411 796.00 | 4 632 667.00 | | 4 411 796.00 |
ED (V) | 68 103.00 | 178 163.00 | | 68 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 525 724.00 | 7 855 903.00 | | 7 525 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 160 347.00 | 4 632 667.00 | | 3 160 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 719 501.00 | 15 790 007.00 | 20 509 507.00 | 4 719 501.00 |
FG Production vendue services | 5 535.00 | 89 135.00 | 94 670.00 | 5 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 725 036.00 | 15 879 142.00 | 20 604 178.00 | 4 725 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 727 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 739 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 298 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 197 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 479.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 135 353.00 | 132 305.00 | | 135 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 410.00 | 49 008.00 | | 48 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 410.00 | 49 008.00 | | 48 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 275.00 | 30 000.00 | | 2 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275.00 | 30 000.00 | | 2 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 135.00 | 19 008.00 | | 46 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 035.00 | 83 618.00 | | 110 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 985 420.00 | 20 297 220.00 | | 20 985 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 652 378.00 | 20 166 253.00 | | 20 652 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 042.00 | 130 968.00 | | 333 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 208.00 | | 6 867.00 | 104 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 661.00 | 105 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 661.00 | 92 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 673.00 | | 6 721.00 | 91 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | 146.00 | 6 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 493.00 | 9 114.00 | 5 661.00 | 56 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 484.00 | 1 156.00 | | 3 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 009.00 | 7 958.00 | 5 661.00 | 53 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 259.00 | 101 969.00 | 284 259.00 | 284 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
6T Sur comptes clients | 273 321.00 | | 20 922.00 | 273 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 999.00 | | 27 067.00 | 284 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 258.00 | 101 969.00 | 311 326.00 | 569 258.00 |
UG ‐ Financières | | | 101 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 217 891.00 | 2 966 442.00 | 1 251 449.00 | 4 217 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 820.00 | 63 820.00 | | 63 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 223.00 | 83 223.00 | | 83 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
UX Autres créances clients | 2 469 961.00 | | | 2 469 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 179.00 | | | 256 179.00 |
VB T. V. A. | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
VI Groupe et associés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769 236.00 | 2 500 922.00 | 268 314.00 | 2 769 236.00 |
VW T.V.A. | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 411 796.00 | 3 160 347.00 | 1 251 449.00 | 4 411 796.00 |