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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 398.00 | 2 100.00 | 298.00 | 2 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 634.00 | 2 100.00 | 1 534.00 | 3 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
BZ Autres créances | 6 548.00 | 5 534.00 | 1 014.00 | 6 548.00 |
CF Disponibilités | 3 300 610.00 | | 3 300 610.00 | 3 300 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 339 837.00 | 5 534.00 | 3 334 303.00 | 3 339 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 471.00 | 7 634.00 | 3 335 837.00 | 3 343 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 720.00 | 1 230 720.00 | | 1 230 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 072.00 | 123 117.00 | | 123 072.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 453.00 | 156 453.00 | | 156 453.00 |
DG Autres réserves | 1 551 124.00 | 1 550 989.00 | | 1 551 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 905.00 | 248 090.00 | | 168 905.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 274.00 | 3 309 369.00 | | 3 230 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 753.00 | 103 237.00 | | 24 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 894.00 | 32 082.00 | | 11 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 826.00 | 58 759.00 | | 29 826.00 |
EA Autres dettes | 39 090.00 | 647.00 | | 39 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 563.00 | 194 725.00 | | 105 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 837.00 | 3 504 094.00 | | 3 335 837.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 45.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 563.00 | 194 725.00 | | 105 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 96 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 474.00 | 4 525.00 | | 1 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 306 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 306 091.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 7 054.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 7 054.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | 299 037.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 933.00 | 87 733.00 | | 54 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 067.00 | 578 905.00 | | 246 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 163.00 | 330 815.00 | | 77 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 905.00 | 248 090.00 | | 168 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786.00 | 314.00 | | 1 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786.00 | 314.00 | | 1 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 81.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
UX Autres créances clients | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VI Groupe et associés | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
VW T.V.A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 563.00 | 105 563.00 | | 105 563.00 |