| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 398.00 | 1 034.00 | 1 365.00 | 2 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 634.00 | 1 034.00 | 2 600.00 | 3 634.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 399.00 | 99 397.00 | 80 002.00 | 179 399.00 |
BZ Autres créances | 38 048.00 | 5 534.00 | 32 514.00 | 38 048.00 |
CF Disponibilités | 3 807 029.00 | | 3 807 029.00 | 3 807 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 027 699.00 | 104 931.00 | 3 922 767.00 | 4 027 699.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 073.00 | 105 965.00 | 3 933 108.00 | 4 039 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 720.00 | 1 230 720.00 | | 1 230 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 117.00 | 123 117.00 | | 123 117.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 453.00 | 156 453.00 | | 156 453.00 |
DG Autres réserves | 1 470 854.00 | 1 288 366.00 | | 1 470 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 135.00 | 556 688.00 | | 530 135.00 |
DL TOTAL (I) | 3 511 279.00 | 3 355 344.00 | | 3 511 279.00 |
DP Provisions pour risques | 7 741.00 | 6 904.00 | | 7 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 741.00 | 6 904.00 | | 7 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 610.00 | 2 521.00 | | 22 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 675.00 | 3 029 873.00 | | 290 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 233.00 | 251 337.00 | | 19 233.00 |
EA Autres dettes | 76 778.00 | 82 909.00 | | 76 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 296.00 | 3 366 640.00 | | 409 296.00 |
ED (V) | 4 793.00 | 6 412.00 | | 4 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 108.00 | 6 735 300.00 | | 3 933 108.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 909.00 | 3 013 900.00 | | 164 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 185 829.00 | 1 508 719.00 | 3 694 548.00 | 2 185 829.00 |
FG Production vendue services | 132 904.00 | 14 666.00 | 147 569.00 | 132 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 733.00 | 1 523 384.00 | 3 842 117.00 | 2 318 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 902 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 090 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 391.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 694 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 958.00 | | | 59 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -4 702.00 | 88 771.00 | | -4 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 539.00 | 40 186.00 | | 10 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 539.00 | 40 186.00 | | 510 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 891.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 298.00 | 1 091.00 | | 27 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483 240.00 | 39 095.00 | | 483 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 146.00 | 205 559.00 | | 212 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 957.00 | 18 027 544.00 | | 4 472 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 942 822.00 | 17 470 856.00 | | 3 942 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 135.00 | 556 688.00 | | 530 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 525.00 | | 941.00 | 105 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 917.00 | 95 916.00 | 3 634.00 | 6 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 640.00 | 1 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 276.00 | 2 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 733.00 | | 941.00 | 92 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 260.00 | 1 391.00 | 68 617.00 | 68 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 620.00 | 1 391.00 | 63 978.00 | 63 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 904.00 | 7 741.00 | 6 904.00 | 6 904.00 |
6T Sur comptes clients | 99 397.00 | | | 99 397.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 931.00 | | | 104 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 835.00 | 7 741.00 | 6 904.00 | 111 835.00 |
UG ‐ Financières | | 7 741.00 | 6 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 675.00 | 46 288.00 | 244 387.00 | 290 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 778.00 | 76 778.00 | | 76 778.00 |
UX Autres créances clients | 76 221.00 | 76 221.00 | | 76 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 178.00 | | 103 178.00 | 103 178.00 |
VB T. V. A. | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VI Groupe et associés | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VP Divers | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 669.00 | 117 492.00 | 103 178.00 | 220 669.00 |
VW T.V.A. | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 296.00 | 164 909.00 | 244 387.00 | 409 296.00 |