| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 681.00 | 10 033.00 | 41 647.00 | 51 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 553.00 | 9 857.00 | 122 696.00 | 132 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 849.00 | 19 613.00 | 1 236.00 | 20 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 119.00 | 39 504.00 | 165 615.00 | 205 119.00 |
BT Marchandises | 139 213.00 | 54 467.00 | 84 745.00 | 139 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 738 372.00 | | 738 372.00 | 738 372.00 |
CF Disponibilités | 336 223.00 | | 336 223.00 | 336 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 785.00 | 54 467.00 | 1 362 317.00 | 1 416 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 905.00 | 93 972.00 | 1 527 933.00 | 1 621 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
DG Autres réserves | 411 101.00 | 324 101.00 | | 411 101.00 |
DH Report à nouveau | 7 855.00 | 7 115.00 | | 7 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 814.00 | 87 740.00 | | 178 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 884.00 | | | 48 884.00 |
DL TOTAL (I) | 721 614.00 | 493 915.00 | | 721 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 322.00 | 152 120.00 | | 210 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 642.00 | 414 779.00 | | 481 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 333.00 | 30 241.00 | | 73 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 806 318.00 | 614 192.00 | | 806 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 933.00 | 1 108 108.00 | | 1 527 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 316.00 | 2 656.00 | 3 468.00 | 40 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 316.00 | 2 656.00 | 3 468.00 | 40 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 643.00 | 481 643.00 | | 481 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 313.00 | 210 313.00 | | 210 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 738 373.00 | | | 738 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 800.00 | 22 245.00 | 16 555.00 | 38 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
VP Divers | 201 851.00 | | | 201 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 334.00 | 73 334.00 | | 73 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 374.00 | 941 349.00 | 25.00 | 941 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 318.00 | 789 763.00 | 16 555.00 | 806 318.00 |