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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 577.00 | 15 379.00 | 38 197.00 | 53 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 148.00 | 22 715.00 | 112 433.00 | 135 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 088.00 | 24 650.00 | 16 437.00 | 41 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 229 824.00 | 62 745.00 | 167 079.00 | 229 824.00 |
BT Marchandises | 147 185.00 | | 147 185.00 | 147 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 148.00 | | 716 148.00 | 716 148.00 |
BZ Autres créances | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 711 720.00 | | 711 720.00 | 711 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 341.00 | | 1 675 341.00 | 1 675 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 166.00 | 62 745.00 | 1 842 420.00 | 1 905 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
DG Autres réserves | 589 101.00 | 411 101.00 | | 589 101.00 |
DH Report à nouveau | 8 669.00 | 7 855.00 | | 8 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 462.00 | 178 814.00 | | 190 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 967.00 | 48 884.00 | | 43 967.00 |
DL TOTAL (I) | 907 160.00 | 721 614.00 | | 907 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 811.00 | 38 800.00 | | 139 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 417.00 | 210 322.00 | | 302 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 896.00 | 481 642.00 | | 466 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 135.00 | 73 333.00 | | 26 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 260.00 | 806 318.00 | | 935 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 420.00 | 1 527 933.00 | | 1 842 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 119.00 | | | 205 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 084.00 | | | 205 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 504.00 | 23 241.00 | | 39 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 504.00 | 23 241.00 | | 39 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 896.00 | 466 896.00 | | 466 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 765.00 | 300 765.00 | | 300 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716 149.00 | 716 149.00 | | 716 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 811.00 | 69 712.00 | 70 099.00 | 139 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -53 911.00 | | | -53 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 436.00 | 816 436.00 | | 816 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 261.00 | 865 164.00 | 70 099.00 | 935 261.00 |