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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 097.00 | 24 173.00 | 30 923.00 | 55 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 151.00 | 72 389.00 | 254 762.00 | 327 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 088.00 | 38 823.00 | 12 265.00 | 51 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 356.00 | 135 385.00 | 297 971.00 | 433 356.00 |
BT Marchandises | 352 830.00 | 35 117.00 | 317 713.00 | 352 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 571.00 | | 1 005 571.00 | 1 005 571.00 |
BZ Autres créances | 250 933.00 | | 250 933.00 | 250 933.00 |
CF Disponibilités | 1 452 541.00 | | 1 452 541.00 | 1 452 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 507.00 | 35 117.00 | 3 033 390.00 | 3 068 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 864.00 | 170 502.00 | 3 331 361.00 | 3 501 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
DG Autres réserves | 1 044 101.00 | 779 101.00 | | 1 044 101.00 |
DH Report à nouveau | 9 571.00 | 9 131.00 | | 9 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 984.00 | 265 439.00 | | 292 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 133.00 | 39 050.00 | | 34 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 750.00 | 1 167 682.00 | | 1 455 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 565.00 | 70 099.00 | | 179 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 014.00 | 373 720.00 | | 471 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 296.00 | 1 069 691.00 | | 1 159 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 734.00 | 66 729.00 | | 65 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 611.00 | 1 580 240.00 | | 1 875 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 361.00 | 2 747 923.00 | | 3 331 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 439 220.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 513 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 613 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 45.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 849.00 | 4 872.00 | | 4 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 596.00 | 96 326.00 | | 106 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 391.00 | 3 231 406.00 | | 3 526 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 406.00 | 2 965 967.00 | | 3 233 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 984.00 | 265 439.00 | | 292 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 454.00 | | 201 903.00 | 231 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 444.00 | | 201 893.00 | 231 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 546.00 | 47 840.00 | | 87 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 546.00 | 47 840.00 | | 87 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 296.00 | 1 159 296.00 | | 1 159 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 735.00 | 65 735.00 | | 65 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 571.00 | 1 005 571.00 | | 1 005 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 566.00 | 50 780.00 | 128 786.00 | 179 566.00 |
VI Groupe et associés | 470 670.00 | 470 670.00 | | 470 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 452.00 | | | 132 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 934.00 | 250 934.00 | | 250 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 812.00 | 1 257 812.00 | | 1 257 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 612.00 | 1 746 826.00 | 128 786.00 | 1 875 612.00 |