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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 147.00 | 28 932.00 | 33 214.00 | 62 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 685.00 | 143 783.00 | 216 901.00 | 360 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 088.00 | 43 865.00 | 7 222.00 | 51 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 941.00 | 216 582.00 | 257 359.00 | 473 941.00 |
BT Marchandises | 621 875.00 | | 621 875.00 | 621 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 272.00 | | 40 272.00 | 40 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 583.00 | | 1 028 583.00 | 1 028 583.00 |
BZ Autres créances | 420 560.00 | | 420 560.00 | 420 560.00 |
CF Disponibilités | 1 619 536.00 | | 1 619 536.00 | 1 619 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 731 872.00 | | 3 731 872.00 | 3 731 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 814.00 | 216 582.00 | 3 989 231.00 | 4 205 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
DG Autres réserves | 1 336 101.00 | 1 044 101.00 | | 1 336 101.00 |
DH Report à nouveau | 10 556.00 | 9 571.00 | | 10 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 047.00 | 292 984.00 | | 343 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 106.00 | 34 133.00 | | 51 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 770.00 | 1 455 750.00 | | 1 815 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 101.00 | 179 565.00 | | 139 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 084.00 | 471 014.00 | | 456 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 916.00 | 1 159 296.00 | | 1 427 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 109.00 | 65 734.00 | | 91 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
EA Autres dettes | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 461.00 | 1 875 611.00 | | 2 173 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 231.00 | 3 331 361.00 | | 3 989 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 357.00 | | 40 694.00 | 433 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 473 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 473 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 337.00 | | 40 694.00 | 433 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 386.00 | 81 306.00 | 110.00 | 135 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 386.00 | 81 306.00 | 110.00 | 135 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 917.00 | 1 427 917.00 | | 1 427 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 819.00 | 507 819.00 | | 507 819.00 |
UX Autres créances clients | 998 228.00 | 998 228.00 | | 998 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 101.00 | 56 352.00 | 82 749.00 | 139 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 255.00 | | | 55 255.00 |
VP Divers | 450 916.00 | 450 916.00 | | 450 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 109.00 | 91 109.00 | | 91 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 188.00 | 1 450 188.00 | | 1 450 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 461.00 | 2 090 712.00 | 82 749.00 | 2 173 461.00 |