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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 097.00 | 19 766.00 | 35 330.00 | 55 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 258.00 | 35 827.00 | 99 431.00 | 135 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 088.00 | 31 951.00 | 9 136.00 | 41 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 453.00 | 87 545.00 | 143 908.00 | 231 453.00 |
BT Marchandises | 335 827.00 | | 335 827.00 | 335 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 365.00 | | 1 235 365.00 | 1 235 365.00 |
BZ Autres créances | 218 762.00 | | 218 762.00 | 218 762.00 |
CF Disponibilités | 812 989.00 | | 812 989.00 | 812 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 015.00 | | 2 604 015.00 | 2 604 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 469.00 | 87 545.00 | 2 747 923.00 | 2 835 469.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
DG Autres réserves | 779 101.00 | 589 101.00 | | 779 101.00 |
DH Report à nouveau | 9 131.00 | 8 669.00 | | 9 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 439.00 | 190 462.00 | | 265 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 050.00 | 43 967.00 | | 39 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 682.00 | 907 160.00 | | 1 167 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 099.00 | 139 811.00 | | 70 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 720.00 | 302 417.00 | | 373 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 691.00 | 466 896.00 | | 1 069 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 729.00 | 26 135.00 | | 66 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 240.00 | 935 260.00 | | 1 580 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 923.00 | 1 842 420.00 | | 2 747 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 130 706.00 | |
FD Production vendue biens | | | 94 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 224 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 540 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 121.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 872.00 | 4 796.00 | | 4 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 326.00 | 81 783.00 | | 96 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 406.00 | 3 503 481.00 | | 3 231 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 967.00 | 3 313 019.00 | | 2 965 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 439.00 | 190 462.00 | | 265 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 825.00 | | 1 629.00 | 229 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 815.00 | | 1 629.00 | 229 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 745.00 | 24 800.00 | | 62 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 745.00 | 24 800.00 | | 62 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 692.00 | 1 069 692.00 | | 1 069 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 729.00 | 66 729.00 | | 66 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 365.00 | 1 235 365.00 | | 1 235 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 099.00 | 22 985.00 | 47 114.00 | 70 099.00 |
VI Groupe et associés | 373 664.00 | 373 664.00 | | 373 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 712.00 | | | 69 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 763.00 | 218 763.00 | | 216 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 199.00 | 1 455 199.00 | | 1 453 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 241.00 | 1 533 127.00 | 47 114.00 | 1 580 241.00 |