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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 735.00 | 34 278.00 | 33 456.00 | 67 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 197.00 | 221 056.00 | 249 141.00 | 470 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 326.00 | 51 074.00 | 45 252.00 | 96 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 279.00 | 306 408.00 | 327 870.00 | 634 279.00 |
BT Marchandises | 1 302 092.00 | | 1 302 092.00 | 1 302 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 122.00 | | 1 649 122.00 | 1 649 122.00 |
BZ Autres créances | 574 074.00 | | 574 074.00 | 574 074.00 |
CF Disponibilités | 1 932 025.00 | | 1 932 025.00 | 1 932 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 509 758.00 | | 5 509 758.00 | 5 509 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 144 037.00 | 306 408.00 | 5 837 628.00 | 6 144 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
DG Autres réserves | 1 679 101.00 | 1 336 101.00 | | 1 679 101.00 |
DH Report à nouveau | 10 604.00 | 10 556.00 | | 10 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 076.00 | 343 047.00 | | 768 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 161.00 | 51 106.00 | | 41 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 902.00 | 1 815 770.00 | | 2 573 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 748.00 | 139 101.00 | | 82 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 520.00 | 456 084.00 | | 470 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 742.00 | 1 427 916.00 | | 2 344 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 098.00 | 91 109.00 | | 275 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 050.00 | | |
EA Autres dettes | 90 616.00 | 52 200.00 | | 90 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 263 725.00 | 2 173 461.00 | | 3 263 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 837 628.00 | 3 989 231.00 | | 5 837 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 006 741.00 | |
FD Production vendue biens | | | 218 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 225 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 236 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 969 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -680 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 826.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 208 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 944.00 | 11 164.00 | | 12 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 494.00 | 11 164.00 | | 12 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 124.00 | 126 524.00 | | 271 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 249 569.00 | 4 940 741.00 | | 7 249 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 481 492.00 | 4 597 693.00 | | 6 481 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 076.00 | 343 047.00 | | 768 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 941.00 | | 164 338.00 | 473 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 634 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 634 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 921.00 | | 164 338.00 | 473 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 582.00 | 93 826.00 | 4 000.00 | 216 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 582.00 | 93 826.00 | 4 000.00 | 216 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 742.00 | 2 344 742.00 | | 2 344 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 098.00 | 275 098.00 | | 275 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 616.00 | 90 616.00 | | 90 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 123.00 | 1 649 123.00 | | 1 649 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 749.00 | 32 912.00 | 49 837.00 | 82 749.00 |
VI Groupe et associés | 470 190.00 | 470 190.00 | | 470 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 352.00 | | | 56 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 074.00 | 574 074.00 | | 574 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 528.00 | 2 264 528.00 | | 2 264 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 726.00 | 3 213 889.00 | 49 837.00 | 3 263 726.00 |