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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 592.00 | 121 026.00 | 4 566.00 | 125 592.00 |
AH Fonds commercial | 3 360 425.00 | | 3 360 425.00 | 3 360 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 615.00 | 211 038.00 | 52 578.00 | 263 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330 643.00 | 618 153.00 | 712 490.00 | 1 330 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 384 883.00 | 950 217.00 | 4 434 665.00 | 5 384 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 425.00 | 15 782.00 | 442 643.00 | 458 425.00 |
BZ Autres créances | 263 982.00 | | 263 982.00 | 263 982.00 |
CF Disponibilités | 734 989.00 | | 734 989.00 | 734 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 906.00 | 15 782.00 | 1 478 125.00 | 1 493 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 878 789.00 | 965 999.00 | 5 912 790.00 | 6 878 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
CU Autres participations | 302 139.00 | | 302 139.00 | 302 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 570.00 | 342 150.00 | | 362 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 834 002.00 | 2 606 932.00 | | 2 834 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
DG Autres réserves | 998 368.00 | 1 508 154.00 | | 998 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 646.00 | -509 786.00 | | 24 646.00 |
DL TOTAL (I) | 4 253 801.00 | 3 981 665.00 | | 4 253 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 257.00 | 990 767.00 | | 885 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 858.00 | 308 198.00 | | 303 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 502.00 | 186 122.00 | | 141 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 531.00 | 240 863.00 | | 264 531.00 |
EA Autres dettes | 63 841.00 | 42 626.00 | | 63 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 989.00 | 1 768 576.00 | | 1 658 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 912 790.00 | 5 750 240.00 | | 5 912 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 873.00 | 978 799.00 | | 1 064 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -84 528.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 762 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 677 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 715 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 193 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1 956 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 792 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 219.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 82 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 47 867.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -47 867.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 833 308.00 | 8 422 449.00 | | 8 833 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 808 662.00 | 8 932 235.00 | | 8 808 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 646.00 | -509 786.00 | | 24 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 347 379.00 | | 37 503.00 | 5 347 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 384 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 486 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 594 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 479 297.00 | | 6 720.00 | 3 479 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 475.00 | | 30 783.00 | 1 563 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 607.00 | | | 304 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 549.00 | 194 668.00 | | 755 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 389.00 | 13 638.00 | | 107 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 161.00 | 181 030.00 | | 648 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 953.00 | 6 135.00 | 3 307.00 | 12 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 953.00 | 6 135.00 | 3 307.00 | 12 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 953.00 | 6 135.00 | 3 307.00 | 12 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 135.00 | 3 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 502.00 | 141 502.00 | | 141 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 321.00 | 72 321.00 | | 72 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 332.00 | 151 332.00 | | 151 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 841.00 | 63 841.00 | | 63 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UX Autres créances clients | 442 643.00 | | | 442 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 257.00 | 291 141.00 | 551 564.00 | 885 257.00 |
VI Groupe et associés | 302 658.00 | 302 658.00 | | 302 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 866.00 | | | 395 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 526.00 | | | 152 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 615.00 | | | 72 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 367.00 | | | 191 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 858.00 | 745 858.00 | | 745 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 989.00 | 1 064 873.00 | 551 564.00 | 1 658 989.00 |