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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 592.00 | 125 561.00 | 31.00 | 125 592.00 |
AH Fonds commercial | 3 360 425.00 | | 3 360 425.00 | 3 360 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 664.00 | 237 378.00 | 156 286.00 | 393 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 316.00 | 897 643.00 | 475 673.00 | 1 373 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 566 705.00 | 1 260 582.00 | 4 306 123.00 | 5 566 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 688.00 | 11 725.00 | 322 962.00 | 334 688.00 |
BZ Autres créances | 624 094.00 | | 624 094.00 | 624 094.00 |
CF Disponibilités | 664 870.00 | | 664 870.00 | 664 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 449.00 | 11 725.00 | 1 653 724.00 | 1 665 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 232 154.00 | 1 272 307.00 | 5 959 847.00 | 7 232 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
CU Autres participations | 312 069.00 | | 312 069.00 | 312 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 130.00 | 375 330.00 | | 365 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 171 474.00 | 2 984 570.00 | | 3 171 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 533.00 | 36 257.00 | | 37 533.00 |
DG Autres réserves | 797 577.00 | 1 020 972.00 | | 797 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 757.00 | 89 225.00 | | 212 757.00 |
DL TOTAL (I) | 4 584 471.00 | 4 506 354.00 | | 4 584 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 728.00 | 675 699.00 | | 588 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 142.00 | 116 788.00 | | 305 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 495.00 | 69 450.00 | | 123 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 904.00 | 225 027.00 | | 302 904.00 |
EA Autres dettes | 55 107.00 | 83 268.00 | | 55 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 376.00 | 1 170 232.00 | | 1 375 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 959 847.00 | 5 676 586.00 | | 5 959 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 002.00 | 685 185.00 | | 981 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 142.00 | | | 305 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 447 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 447 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 510 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 894 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 169 351.00 | |
GE Autres charges | | | 2 026 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 491 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 728.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 228 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -690.00 | 34 149.00 | | -690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | 35 319.00 | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 944.00 | -1 170.00 | | -1 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 088.00 | | | 67 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 780 800.00 | 8 777 899.00 | | 8 780 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 568 043.00 | 8 688 674.00 | | 8 568 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 757.00 | 89 225.00 | | 212 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 414 931.00 | | 169 686.00 | 5 414 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 912.00 | 5 566 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 486 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 912.00 | 1 766 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 486 017.00 | | | 3 486 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 136.00 | | 159 756.00 | 1 625 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 778.00 | | 9 930.00 | 303 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 247.00 | 165 247.00 | 17 912.00 | 1 113 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 310.00 | 2 251.00 | | 123 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 937.00 | 162 996.00 | 17 912.00 | 989 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 767.00 | 4 104.00 | 5 145.00 | 12 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 767.00 | 4 104.00 | 5 145.00 | 12 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 767.00 | 4 104.00 | 5 145.00 | 12 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 104.00 | 5 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 495.00 | 123 495.00 | | 123 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 470.00 | 88 470.00 | | 88 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 458.00 | 131 458.00 | | 131 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 882.00 | 72 882.00 | | 72 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 107.00 | 55 107.00 | | 55 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 322 962.00 | 322 962.00 | | 322 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 728.00 | 194 354.00 | 394 374.00 | 588 728.00 |
VI Groupe et associés | 303 942.00 | 303 942.00 | | 303 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 650.00 | | | 115 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 506.00 | | | 202 506.00 |
VP Divers | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 547.00 | 607 547.00 | | 607 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 115.00 | 982 115.00 | | 982 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 376.00 | 981 002.00 | 394 374.00 | 1 375 376.00 |