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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 592.00 | 125 592.00 | | 125 592.00 |
AH Fonds commercial | 3 360 425.00 | | 3 360 425.00 | 3 360 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 310.00 | 283 647.00 | 290 663.00 | 574 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 630.00 | 644 355.00 | 330 276.00 | 974 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 358 097.00 | 1 053 593.00 | 4 304 504.00 | 5 358 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 537.00 | 22 401.00 | 416 136.00 | 438 537.00 |
BZ Autres créances | 304 015.00 | | 304 015.00 | 304 015.00 |
CF Disponibilités | 2 424 116.00 | | 2 424 116.00 | 2 424 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 699.00 | 22 401.00 | 3 170 298.00 | 3 192 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 550 796.00 | 1 075 994.00 | 7 474 802.00 | 8 550 796.00 |
CU Autres participations | 312 069.00 | | 312 069.00 | 312 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 130.00 | 365 130.00 | | 365 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 171 474.00 | 3 171 474.00 | | 3 171 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
DG Autres réserves | 932 497.00 | 1 010 334.00 | | 932 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -580 201.00 | -77 837.00 | | -580 201.00 |
DL TOTAL (I) | 3 926 433.00 | 4 506 634.00 | | 3 926 433.00 |
DP Provisions pour risques | 336 154.00 | 336 154.00 | | 336 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 154.00 | 336 154.00 | | 336 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 881.00 | 1 557 579.00 | | 1 330 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 129.00 | 375 849.00 | | 1 236 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 169.00 | 344 675.00 | | 182 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 775.00 | 388 597.00 | | 440 775.00 |
EA Autres dettes | 22 262.00 | 41 145.00 | | 22 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 212 215.00 | 2 707 845.00 | | 3 212 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 474 802.00 | 7 550 633.00 | | 7 474 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 474.00 | 1 413 348.00 | | 2 621 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 798 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 798 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 897 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 504 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 190 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 876 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 628 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -730 516.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 96 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 055 757.00 | 7 969 308.00 | | 8 055 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 635 958.00 | 8 047 146.00 | | 8 635 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -580 201.00 | -77 837.00 | | -580 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 344 775.00 | | 13 322.00 | 5 344 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 358 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 486 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 548 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 486 017.00 | | | 3 486 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 888.00 | | 13 052.00 | 1 535 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 870.00 | | 270.00 | 322 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 476.00 | 175 118.00 | | 878 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 592.00 | | | 125 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 884.00 | 175 118.00 | | 752 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 154.00 | | | 336 154.00 |
6T Sur comptes clients | 13 697.00 | 15 245.00 | 6 541.00 | 13 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 697.00 | 15 245.00 | 6 541.00 | 13 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 851.00 | 15 245.00 | 6 541.00 | 349 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 245.00 | 6 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 169.00 | 182 169.00 | | 182 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 427.00 | 73 427.00 | | 73 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 784.00 | 354 784.00 | | 354 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
UX Autres créances clients | 416 136.00 | 416 136.00 | | 416 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 881.00 | 740 140.00 | 514 079.00 | 1 330 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 929.00 | 1 234 929.00 | | 1 234 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 640.00 | | | 42 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 226.00 | | | 269 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 557.00 | 287 557.00 | | 287 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 501.00 | 756 430.00 | 11 071.00 | 767 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 212 215.00 | 2 621 474.00 | 514 079.00 | 3 212 215.00 |