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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 592.00 | 125 592.00 | | 125 592.00 |
AH Fonds commercial | 3 360 425.00 | | 3 360 425.00 | 3 360 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 720.00 | 221 587.00 | 352 133.00 | 573 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 168.00 | 531 297.00 | 430 871.00 | 962 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 344 775.00 | 878 476.00 | 4 466 299.00 | 5 344 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 159.00 | 13 697.00 | 390 462.00 | 404 159.00 |
BZ Autres créances | 829 926.00 | | 829 926.00 | 829 926.00 |
CF Disponibilités | 1 829 017.00 | | 1 829 017.00 | 1 829 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 031.00 | 13 697.00 | 3 084 333.00 | 3 098 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 442 806.00 | 892 173.00 | 7 550 633.00 | 8 442 806.00 |
CU Autres participations | 312 069.00 | | 312 069.00 | 312 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 130.00 | 365 130.00 | | 365 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 171 474.00 | 3 171 474.00 | | 3 171 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
DG Autres réserves | 1 010 334.00 | 797 577.00 | | 1 010 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 837.00 | 212 757.00 | | -77 837.00 |
DL TOTAL (I) | 4 506 634.00 | 4 584 471.00 | | 4 506 634.00 |
DP Provisions pour risques | 336 154.00 | | | 336 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 154.00 | | | 336 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557 579.00 | 588 728.00 | | 1 557 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 849.00 | 305 142.00 | | 375 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 675.00 | 123 495.00 | | 344 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 597.00 | 302 904.00 | | 388 597.00 |
EA Autres dettes | 41 145.00 | 55 107.00 | | 41 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 845.00 | 1 375 376.00 | | 2 707 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 550 633.00 | 5 959 847.00 | | 7 550 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 348.00 | 981 002.00 | | 1 413 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 849.00 | | | 375 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 661 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 661 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 825 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 456 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 522 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 869 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 040 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 672.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 108 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 944.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 969 308.00 | 8 780 800.00 | | 7 969 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 047 146.00 | 8 568 043.00 | | 8 047 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 837.00 | 212 757.00 | | -77 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 566 705.00 | | 341 494.00 | 5 566 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 424.00 | 5 344 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 486 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563 424.00 | 1 535 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 486 017.00 | | | 3 486 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 979.00 | | 332 332.00 | 1 766 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 708.00 | | 9 162.00 | 313 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 582.00 | 181 318.00 | 563 424.00 | 1 260 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 561.00 | 31.00 | | 125 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 021.00 | 181 287.00 | 563 424.00 | 1 135 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 336 154.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 725.00 | 4 794.00 | 2 822.00 | 11 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 725.00 | 4 794.00 | 2 822.00 | 11 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 725.00 | 340 948.00 | 2 822.00 | 11 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 948.00 | 2 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 675.00 | 344 675.00 | | 344 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 089.00 | 81 089.00 | | 81 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 392.00 | 289 392.00 | | 289 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
UX Autres créances clients | 390 462.00 | 390 462.00 | | 390 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184 347.00 | 184 347.00 | | 184 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 557 579.00 | 263 082.00 | 1 148 831.00 | 1 557 579.00 |
VI Groupe et associés | 374 649.00 | 374 649.00 | | 374 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 116 921.00 | | | 1 116 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 925.00 | | | 148 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 088.00 | 67 088.00 | | 67 088.00 |
VP Divers | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 832.00 | 567 832.00 | | 567 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 071.00 | 1 261 071.00 | | 1 261 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 845.00 | 1 413 348.00 | 1 148 831.00 | 2 707 845.00 |