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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 592.00 | 123 310.00 | 2 282.00 | 125 592.00 |
AH Fonds commercial | 3 360 425.00 | | 3 360 425.00 | 3 360 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 513.00 | 229 254.00 | 39 259.00 | 268 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 623.00 | 760 683.00 | 595 940.00 | 1 356 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 414 931.00 | 1 113 247.00 | 4 301 684.00 | 5 414 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 888.00 | 12 767.00 | 376 121.00 | 388 888.00 |
BZ Autres créances | 313 176.00 | | 313 176.00 | 313 176.00 |
CF Disponibilités | 640 824.00 | | 640 824.00 | 640 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 669.00 | 12 767.00 | 1 374 902.00 | 1 387 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 802 600.00 | 1 126 014.00 | 5 676 586.00 | 6 802 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
CU Autres participations | 302 139.00 | | 302 139.00 | 302 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 330.00 | 362 570.00 | | 375 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 984 570.00 | 2 834 002.00 | | 2 984 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 257.00 | 34 215.00 | | 36 257.00 |
DG Autres réserves | 1 020 972.00 | 998 368.00 | | 1 020 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 225.00 | 24 646.00 | | 89 225.00 |
DL TOTAL (I) | 4 506 354.00 | 4 253 801.00 | | 4 506 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 699.00 | 885 257.00 | | 675 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 788.00 | 303 858.00 | | 116 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 450.00 | 141 502.00 | | 69 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 027.00 | 264 531.00 | | 225 027.00 |
EA Autres dettes | 83 268.00 | 63 841.00 | | 83 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 232.00 | 1 658 989.00 | | 1 170 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 676 586.00 | 5 912 790.00 | | 5 676 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 185.00 | 1 064 873.00 | | 685 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 8 577 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 577 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 636 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 119 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 167 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1 957 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 640 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 023.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 74 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 319.00 | 113.00 | | 35 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | -113.00 | | -1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 777 899.00 | 8 833 308.00 | | 8 777 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 688 674.00 | 8 808 662.00 | | 8 688 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 225.00 | 24 646.00 | | 89 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 384 883.00 | | 32 436.00 | 5 384 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 829.00 | 303 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 388.00 | 5 414 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 486 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 559.00 | 1 625 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 486 017.00 | | | 3 486 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 258.00 | | 32 436.00 | 1 594 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 607.00 | | | 304 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 217.00 | 163 030.00 | | 950 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 026.00 | 2 284.00 | | 121 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 191.00 | 160 746.00 | | 829 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 782.00 | 4 429.00 | 7 444.00 | 15 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 782.00 | 4 429.00 | 7 444.00 | 15 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 782.00 | 4 429.00 | 7 444.00 | 15 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 429.00 | 7 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 450.00 | 69 450.00 | | 69 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 223.00 | 74 223.00 | | 74 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 101.00 | 125 101.00 | | 125 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 268.00 | 83 268.00 | | 83 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 376 121.00 | 376 121.00 | | 376 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VC Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 699.00 | 190 653.00 | 478 299.00 | 675 699.00 |
VI Groupe et associés | 115 588.00 | 115 588.00 | | 115 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 456.00 | | | 209 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
VP Divers | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 187.00 | 256 187.00 | | 256 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 232.00 | 685 185.00 | 478 299.00 | 1 170 232.00 |