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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
AH Fonds commercial | 11 098 900.00 | | 11 098 900.00 | 11 098 900.00 |
AP Constructions | 747 695.00 | 689 433.00 | 58 262.00 | 747 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374 188.00 | 2 227 918.00 | 146 270.00 | 2 374 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 913.00 | 38 910.00 | 3.00 | 38 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 292 919.00 | 2 967 349.00 | 11 325 570.00 | 14 292 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785 000.00 | 516 241.00 | 268 760.00 | 785 000.00 |
BN En cours de production de biens | 119 402.00 | 5 000.00 | 114 402.00 | 119 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 667 366.00 | | 667 366.00 | 667 366.00 |
BT Marchandises | 48 458.00 | | 48 458.00 | 48 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 467.00 | | 29 467.00 | 29 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 429 109.00 | 370 145.00 | 2 058 964.00 | 2 429 109.00 |
BZ Autres créances | 440 118.00 | | 440 118.00 | 440 118.00 |
CF Disponibilités | 465 594.00 | | 465 594.00 | 465 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 868.00 | | 312 868.00 | 312 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 297 382.00 | 891 386.00 | 4 405 996.00 | 5 297 382.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 541 743.00 | | 541 743.00 | 541 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 132 044.00 | 3 858 735.00 | 16 273 309.00 | 20 132 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 941 706.00 | 1 351 141.00 | | 2 941 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 434 350.00 | 1 590 565.00 | | 4 434 350.00 |
DK Provisions réglementées | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
DL TOTAL (I) | 7 415 767.00 | 2 981 417.00 | | 7 415 767.00 |
DP Provisions pour risques | 531 688.00 | 17 310.00 | | 531 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 351 549.00 | 758 920.00 | | 351 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 883 237.00 | 776 230.00 | | 883 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 275 207.00 | 10 956 445.00 | | 5 275 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 974.00 | 1 385 393.00 | | 1 722 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 997.00 | 434 503.00 | | 474 997.00 |
EA Autres dettes | 70 572.00 | 695.00 | | 70 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 543 750.00 | 12 777 037.00 | | 7 543 750.00 |
ED (V) | 430 555.00 | 153 865.00 | | 430 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 273 309.00 | 16 688 549.00 | | 16 273 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 514 708.00 | 10 771 210.00 | 13 285 918.00 | 2 514 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 708.00 | 10 771 210.00 | 13 285 918.00 | 2 514 708.00 |
FM Production stockée | | | -4 132 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 541 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 276 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 307 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 368 859.00 | |
GE Autres charges | | | 160 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 571 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 969 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 531 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 434 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 558 559.00 | 11 793 989.00 | | 10 558 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 124 208.00 | 10 203 424.00 | | 6 124 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 434 350.00 | 1 590 565.00 | | 4 434 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 267 489.00 | | 25 430.00 | 14 267 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 292 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 109 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 160 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 109 987.00 | | | 11 109 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 135 366.00 | | 25 430.00 | 3 135 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 884 797.00 | 82 552.00 | | 2 884 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873 710.00 | 82 552.00 | | 2 873 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 776 230.00 | 900 548.00 | 793 540.00 | 776 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 643 958.00 | | 122 717.00 | 643 958.00 |
6T Sur comptes clients | 378 135.00 | 370 145.00 | 378 135.00 | 378 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 022 093.00 | 370 145.00 | 500 852.00 | 1 022 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 827 034.00 | 1 270 693.00 | 1 294 393.00 | 1 827 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 739 004.00 | 1 277 082.00 | |
UG ‐ Financières | | 531 688.00 | 17 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 974.00 | 1 722 974.00 | | 1 722 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 348.00 | 122 348.00 | | 122 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 761.00 | 214 761.00 | | 214 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 572.00 | 70 572.00 | | 70 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 954 935.00 | | | 1 954 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444 174.00 | | | 444 174.00 |
VB T. V. A. | 207 823.00 | | | 207 823.00 |
VC Groupe et associés | 172 164.00 | | | 172 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 275 207.00 | 5 275 207.00 | | 5 275 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 064.00 | 84 064.00 | | 84 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 617.00 | | | 44 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 868.00 | | | 312 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 204 231.00 | 3 182 095.00 | 22 136.00 | 3 204 231.00 |
VW T.V.A. | 53 823.00 | 53 823.00 | | 53 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 543 750.00 | 7 543 750.00 | | 7 543 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |