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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
AH Fonds commercial | 11 098 900.00 | | 11 098 900.00 | 11 098 900.00 |
AP Constructions | 971 412.00 | 773 587.00 | 197 825.00 | 971 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 313 733.00 | 2 286 822.00 | 26 911.00 | 2 313 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 456 181.00 | 3 110 409.00 | 11 345 772.00 | 14 456 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 793.00 | 232 465.00 | 171 328.00 | 403 793.00 |
BN En cours de production de biens | 88 170.00 | 2 633.00 | 85 537.00 | 88 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 919 762.00 | | 919 762.00 | 919 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 516.00 | 100 393.00 | 1 493 123.00 | 1 593 516.00 |
BZ Autres créances | 259 925.00 | | 259 925.00 | 259 925.00 |
CF Disponibilités | 3 725 675.00 | | 3 725 675.00 | 3 725 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 863.00 | | 109 863.00 | 109 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 100 704.00 | 335 491.00 | 6 765 213.00 | 7 100 704.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 557 185.00 | 3 445 900.00 | 18 111 285.00 | 21 557 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 044 858.00 | 14 924 071.00 | | 16 044 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 089.00 | 1 120 787.00 | | 1 229 089.00 |
DL TOTAL (I) | 17 284 947.00 | 16 055 858.00 | | 17 284 947.00 |
DP Provisions pour risques | 300.00 | 485 835.00 | | 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 653.00 | 367 153.00 | | 324 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 953.00 | 852 988.00 | | 324 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 214.00 | 579 686.00 | | 212 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 409.00 | 315 445.00 | | 258 409.00 |
EA Autres dettes | 3 766.00 | 27 175.00 | | 3 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 389.00 | 954 638.00 | | 474 389.00 |
ED (V) | 26 996.00 | 349 839.00 | | 26 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 111 285.00 | 18 213 323.00 | | 18 111 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 589 753.00 | 4 846 438.00 | 5 436 191.00 | 589 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 753.00 | 4 846 438.00 | 5 436 191.00 | 589 753.00 |
FM Production stockée | | | -1 840 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 339 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 755 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 143 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 324 653.00 | |
GE Autres charges | | | 24 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 244 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 511 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 485 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 282 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 531 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 747 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 271.00 | 4 271.00 | | 117 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 271.00 | 4 271.00 | | 117 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 271.00 | -4 271.00 | | -117 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 137.00 | 532 652.00 | | 401 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 524 151.00 | 6 327 350.00 | | 5 524 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 295 062.00 | 5 206 563.00 | | 4 295 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 089.00 | 1 120 787.00 | | 1 229 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 395 373.00 | | 61 476.00 | 14 395 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 14 456 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 109 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 3 324 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 109 987.00 | | | 11 109 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 263 250.00 | | 61 476.00 | 3 263 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 120 207.00 | 45 257.00 | 55 053.00 | 3 120 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109 120.00 | 45 257.00 | 55 053.00 | 3 109 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 214.00 | 212 214.00 | | 212 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 097.00 | 99 097.00 | | 99 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 185.00 | 125 185.00 | | 125 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 044.00 | 1 473 044.00 | | 1 473 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 519.00 | 58 519.00 | | 58 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 472.00 | 120 472.00 | | 120 472.00 |
VB T. V. A. | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
VC Groupe et associés | 134 890.00 | 134 890.00 | | 134 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 863.00 | 109 863.00 | | 109 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 440.00 | 1 963 304.00 | 22 136.00 | 1 985 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 389.00 | 474 389.00 | | 474 389.00 |