| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
AH Fonds commercial | 11 098 900.00 | | 11 098 900.00 | 11 098 900.00 |
AP Constructions | 860 601.00 | 703 094.00 | 157 508.00 | 860 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 373 513.00 | 2 291 903.00 | 81 610.00 | 2 373 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 405 150.00 | 3 044 996.00 | 11 360 154.00 | 14 405 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718 830.00 | 472 277.00 | 246 552.00 | 718 830.00 |
BN En cours de production de biens | 111 493.00 | 5 000.00 | 106 493.00 | 111 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 647 965.00 | | 647 965.00 | 647 965.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600 766.00 | 174 646.00 | 2 426 120.00 | 2 600 766.00 |
BZ Autres créances | 215 133.00 | | 215 133.00 | 215 133.00 |
CF Disponibilités | 246 925.00 | | 246 925.00 | 246 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 571 287.00 | 651 924.00 | 3 919 363.00 | 4 571 287.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 139 129.00 | | 139 129.00 | 139 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 115 566.00 | 3 696 920.00 | 15 418 646.00 | 19 115 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 376 056.00 | 2 941 706.00 | | 7 376 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 510 898.00 | 4 434 350.00 | | 3 510 898.00 |
DK Provisions réglementées | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
DL TOTAL (I) | 10 926 665.00 | 7 415 767.00 | | 10 926 665.00 |
DP Provisions pour risques | 139 129.00 | 531 688.00 | | 139 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 341 378.00 | 351 549.00 | | 341 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 507.00 | 883 237.00 | | 480 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 056.00 | 5 275 207.00 | | 2 030 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 609.00 | | | 353 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 180.00 | 1 722 974.00 | | 1 160 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 241.00 | 474 997.00 | | 338 241.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | 70 572.00 | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 883 901.00 | 7 543 750.00 | | 3 883 901.00 |
ED (V) | 127 573.00 | 430 555.00 | | 127 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 418 646.00 | 16 273 309.00 | | 15 418 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353 609.00 | | | 353 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 737 131.00 | 9 325 976.00 | 11 063 107.00 | 1 737 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 131.00 | 9 325 976.00 | 11 063 107.00 | 1 737 131.00 |
FM Production stockée | | | -3 181 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 721 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 370 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 376 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 086 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 412 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 736 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 633 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 531 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 086 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 71.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 71.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -71.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575 978.00 | | | 575 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 901 798.00 | 10 558 559.00 | | 9 901 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 390 901.00 | 6 124 208.00 | | 6 390 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 510 898.00 | 4 434 350.00 | | 3 510 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 292 919.00 | | 112 906.00 | 14 292 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 14 405 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 109 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 3 273 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 109 987.00 | | | 11 109 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 160 796.00 | | 112 906.00 | 3 160 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 967 349.00 | 77 648.00 | | 2 967 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956 261.00 | 77 648.00 | | 2 956 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 883 237.00 | 480 507.00 | 883 237.00 | 883 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 521 241.00 | | 43 963.00 | 521 241.00 |
6T Sur comptes clients | 370 145.00 | 174 646.00 | 370 145.00 | 370 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891 386.00 | 174 646.00 | 414 108.00 | 891 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 803 334.00 | 655 153.00 | 1 297 346.00 | 1 803 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 586 934.00 | 765 657.00 | |
UG ‐ Financières | | 68 220.00 | 531 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 180.00 | 1 160 180.00 | | 1 160 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 001.00 | 136 001.00 | | 136 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 365.00 | 190 365.00 | | 190 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
UX Autres créances clients | 2 391 190.00 | 2 391 190.00 | | 2 391 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 576.00 | 209 576.00 | | 209 576.00 |
VB T. V. A. | 126 148.00 | 126 148.00 | | 126 148.00 |
VC Groupe et associés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 030 056.00 | 2 030 056.00 | | 2 030 056.00 |
VI Groupe et associés | 353 609.00 | 353 609.00 | | 353 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 964.00 | 58 964.00 | | 58 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 838 035.00 | 2 815 899.00 | 22 136.00 | 2 838 035.00 |
VW T.V.A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 883 901.00 | 3 883 901.00 | | 3 883 901.00 |