| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
AH Fonds commercial | 11 098 900.00 | | 11 098 900.00 | 11 098 900.00 |
AP Constructions | 909 937.00 | 749 749.00 | 160 188.00 | 909 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 314 400.00 | 2 320 458.00 | -6 057.00 | 2 314 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 395 373.00 | 3 120 206.00 | 11 275 167.00 | 14 395 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681 155.00 | 608 624.00 | 72 531.00 | 681 155.00 |
BN En cours de production de biens | 104 184.00 | 36 244.00 | 67 940.00 | 104 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 321 764.00 | | 1 321 764.00 | 1 321 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391 154.00 | | 391 154.00 | 391 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 436.00 | 43 751.00 | 1 011 684.00 | 1 055 436.00 |
BZ Autres créances | 556 035.00 | | 556 035.00 | 556 035.00 |
CF Disponibilités | 2 929 488.00 | | 2 929 488.00 | 2 929 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 725.00 | | 101 725.00 | 101 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 140 941.00 | 688 619.00 | 6 452 322.00 | 7 140 941.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 485 835.00 | | 485 835.00 | 485 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 022 149.00 | 3 808 825.00 | 18 213 323.00 | 22 022 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 924 071.00 | 10 886 954.00 | | 14 924 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 787.00 | 4 037 117.00 | | 1 120 787.00 |
DL TOTAL (I) | 16 055 858.00 | 14 935 071.00 | | 16 055 858.00 |
DP Provisions pour risques | 485 835.00 | 33 618.00 | | 485 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 367 153.00 | 383 603.00 | | 367 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 852 988.00 | 417 221.00 | | 852 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 405.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 332.00 | 27 675.00 | | 32 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 686.00 | 343 872.00 | | 579 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 445.00 | 141 070.00 | | 315 445.00 |
EA Autres dettes | 27 175.00 | 3 195.00 | | 27 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 639.00 | 517 217.00 | | 954 639.00 |
ED (V) | 349 839.00 | 69 885.00 | | 349 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 213 323.00 | 15 939 393.00 | | 18 213 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 777 843.00 | 6 802 655.00 | 7 580 498.00 | 777 843.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 843.00 | 6 802 655.00 | 7 580 498.00 | 777 843.00 |
FM Production stockée | | | -2 130 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 073 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 222 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 639 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 367 153.00 | |
GE Autres charges | | | 122 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 972 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 220 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 485 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 657 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 714.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 271.00 | -82.00 | | 4 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 271.00 | 11 007.00 | | 4 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 271.00 | 46 418.00 | | -4 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 652.00 | 228 977.00 | | 532 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 327 350.00 | 9 307 103.00 | | 6 327 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 206 563.00 | 5 269 986.00 | | 5 206 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 787.00 | 4 037 117.00 | | 1 120 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 395 373.00 | | | 14 395 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 395 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 109 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 263 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 109 987.00 | | | 11 109 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 263 250.00 | | | 3 263 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 065 141.00 | 55 065.00 | | 3 065 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054 054.00 | 55 065.00 | | 3 054 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 221.00 | 852 988.00 | 417 221.00 | 417 221.00 |
6N Sur stocks et en cours | 582 419.00 | 62 449.00 | | 582 419.00 |
6T Sur comptes clients | 64 314.00 | 43 751.00 | 64 314.00 | 64 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 732.00 | 106 201.00 | 64 314.00 | 646 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063 953.00 | 959 189.00 | 481 535.00 | 1 063 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473 354.00 | 447 917.00 | |
UG ‐ Financières | | 485 835.00 | 33 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 686.00 | 579 686.00 | | 579 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 766.00 | 116 766.00 | | 116 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 334.00 | 140 334.00 | | 140 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 934.00 | 1 002 934.00 | | 1 002 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
VB T. V. A. | 77 650.00 | 77 650.00 | | 77 650.00 |
VC Groupe et associés | 401 741.00 | 401 741.00 | | 401 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 948.00 | 56 948.00 | | 56 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 725.00 | 101 725.00 | | 101 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 332.00 | 1 713 196.00 | 22 136.00 | 1 735 332.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 307.00 | 922 307.00 | | 922 307.00 |