| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 688.00 | 24 556.00 | 5 131.00 | 29 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 647 462.00 | | 1 647 462.00 | 1 647 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 257 088.00 | | 3 257 088.00 | 3 257 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 806 125.00 | 1 128 886.00 | 23 677 239.00 | 24 806 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 593.00 | | 51 593.00 | 51 593.00 |
BZ Autres créances | 451 964.00 | | 451 964.00 | 451 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
CF Disponibilités | 6 472 258.00 | | 6 472 258.00 | 6 472 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 865 815.00 | | 8 865 815.00 | 8 865 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 671 940.00 | 1 128 886.00 | 32 543 054.00 | 33 671 940.00 |
CU Autres participations | 19 871 887.00 | 1 104 330.00 | 18 767 557.00 | 19 871 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 589 770.00 | 18 589 770.00 | | 18 589 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 380.00 | 81 380.00 | | 81 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 854.00 | 67 553.00 | | 78 854.00 |
DG Autres réserves | 1 498 207.00 | 1 283 489.00 | | 1 498 207.00 |
DH Report à nouveau | -13 201.00 | | | -13 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 209 602.00 | 212 818.00 | | 4 209 602.00 |
DL TOTAL (I) | 24 444 612.00 | 20 235 010.00 | | 24 444 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 558 618.00 | 6 281 855.00 | | 5 558 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 472 220.00 | 2 706 417.00 | | 2 472 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 704.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 128.00 | 32 835.00 | | 65 128.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 098 442.00 | 9 030 811.00 | | 8 098 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 543 054.00 | 29 265 821.00 | | 32 543 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 017.00 | | 249 017.00 | 249 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 017.00 | | 249 017.00 | 249 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 517.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 104 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -898 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 68.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 123 761.00 | 406 900.00 | | 7 123 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 123 851.00 | 406 968.00 | | 7 123 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17.00 | 90.00 | | -17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 870 838.00 | 406 900.00 | | 1 870 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870 821.00 | 406 990.00 | | 1 870 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 253 030.00 | -22.00 | | 5 253 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 869.00 | 70 092.00 | | 144 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 639 070.00 | 1 049 624.00 | | 7 639 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 429 468.00 | 836 806.00 | | 3 429 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 209 602.00 | 212 818.00 | | 4 209 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 118 363.00 | | 3 347 206.00 | 25 118 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 659 443.00 | 24 776 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 659 443.00 | 24 806 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 942.00 | | 4 746.00 | 24 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 093 421.00 | | 3 342 460.00 | 25 093 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 000.00 | 2 557.00 | | 22 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | 2 557.00 | | 22 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 647 462.00 | | | 1 647 462.00 |
UX Autres créances clients | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | | | 487.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VC Groupe et associés | 122 877.00 | | | 122 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 558 618.00 | 1 055 175.00 | 4 399 893.00 | 5 558 618.00 |
VI Groupe et associés | 2 472 220.00 | 2 472 220.00 | | 2 472 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 289 726.00 | | | 2 289 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 033.00 | | | 318 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 019.00 | 503 557.00 | 1 647 462.00 | 2 151 019.00 |
VW T.V.A. | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 098 442.00 | 3 595 000.00 | 4 399 893.00 | 8 098 442.00 |