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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 688.00 | 29 721.00 | 966.00 | 30 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 541 930.00 | | 2 541 930.00 | 2 541 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 770 406.00 | | 2 770 406.00 | 2 770 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 366 817.00 | 2 209 146.00 | 23 157 670.00 | 25 366 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BZ Autres créances | 137 876.00 | | 137 876.00 | 137 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 031 773.00 | | 3 031 773.00 | 3 031 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 399 049.00 | | 4 399 049.00 | 4 399 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 765 866.00 | 2 209 146.00 | 27 556 719.00 | 29 765 866.00 |
CU Autres participations | 19 523 793.00 | 2 179 425.00 | 17 344 368.00 | 19 523 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 589 770.00 | 18 589 770.00 | | 18 589 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 380.00 | 81 380.00 | | 81 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 503.00 | 295 503.00 | | 295 503.00 |
DG Autres réserves | 5 246 309.00 | 5 387 070.00 | | 5 246 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 512.00 | -140 761.00 | | 87 512.00 |
DL TOTAL (I) | 24 300 474.00 | 24 212 962.00 | | 24 300 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 933.00 | 1 257 300.00 | | 479 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 718 430.00 | 1 503 527.00 | | 2 718 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | 141.00 | | 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 575.00 | 26 972.00 | | 57 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 256 245.00 | 2 787 941.00 | | 3 256 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 556 719.00 | 27 000 903.00 | | 27 556 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | -31 469.00 | | 5 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 229.00 | 300 164.00 | | 327 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 718.00 | 440 924.00 | | 239 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 512.00 | -140 761.00 | | 87 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 154 959.00 | | 211 858.00 | 25 154 959.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 572.00 | 1 149.00 | | 28 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 124 271.00 | | 211 858.00 | 25 124 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 572.00 | 1 149.00 | | 28 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 572.00 | 1 149.00 | | 28 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 080 000.00 | 99 425.00 | | 2 080 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 080 000.00 | 99 425.00 | | 2 080 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 541 930.00 | | 2 541 930.00 | 2 541 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 137 289.00 | 137 289.00 | | 137 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 933.00 | 376 384.00 | 103 550.00 | 479 933.00 |
VI Groupe et associés | 2 718 430.00 | 2 718 430.00 | | 2 718 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 776 328.00 | | | 776 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 209 206.00 | 167 276.00 | 3 041 930.00 | 3 209 206.00 |
VW T.V.A. | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 256 245.00 | 3 152 696.00 | 103 550.00 | 3 256 245.00 |