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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 688.00 | 28 572.00 | 2 115.00 | 30 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 330 072.00 | | 2 330 072.00 | 2 330 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 770 406.00 | | 2 770 406.00 | 2 770 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 154 959.00 | 2 108 572.00 | 23 046 387.00 | 25 154 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
BZ Autres créances | 77 593.00 | | 77 593.00 | 77 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 638 043.00 | | 2 638 043.00 | 2 638 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 954 517.00 | | 3 954 517.00 | 3 954 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 109 476.00 | 2 108 572.00 | 27 000 903.00 | 29 109 476.00 |
CU Autres participations | 19 523 793.00 | 2 080 000.00 | 17 443 793.00 | 19 523 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 589 770.00 | 18 589 770.00 | | 18 589 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 380.00 | 81 380.00 | | 81 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 503.00 | 295 503.00 | | 295 503.00 |
DG Autres réserves | 5 387 070.00 | 5 614 541.00 | | 5 387 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 761.00 | -227 471.00 | | -140 761.00 |
DL TOTAL (I) | 24 212 962.00 | 24 353 723.00 | | 24 212 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 300.00 | 2 426 942.00 | | 1 257 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 527.00 | 1 513 960.00 | | 1 503 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141.00 | 143.00 | | 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 972.00 | 25 354.00 | | 26 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 941.00 | 3 966 398.00 | | 2 787 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 000 903.00 | 28 320 121.00 | | 27 000 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 400.00 | | 236 400.00 | 236 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 400.00 | | 236 400.00 | 236 400.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 469.00 | -50 554.00 | | -31 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 164.00 | 581 057.00 | | 300 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 924.00 | 808 529.00 | | 440 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 761.00 | -227 471.00 | | -140 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 007 037.00 | | 147 922.00 | 25 007 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 124 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 154 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 688.00 | | 1 000.00 | 29 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 977 350.00 | | 146 922.00 | 24 977 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 520.00 | 1 053.00 | | 27 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 520.00 | 1 053.00 | | 27 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 766 383.00 | 313 617.00 | | 1 766 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 766 383.00 | 313 617.00 | | 1 766 383.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 313 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 330 072.00 | | 2 330 072.00 | 2 330 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VC Groupe et associés | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 300.00 | 779 071.00 | 478 230.00 | 1 257 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 503 527.00 | 1 503 527.00 | | 1 503 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 546.00 | 116 474.00 | 2 830 072.00 | 2 946 546.00 |
VW T.V.A. | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 941.00 | 2 309 711.00 | 478 230.00 | 2 787 941.00 |