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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 688.00 | 27 520.00 | 2 168.00 | 29 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 183 163.00 | | 2 183 163.00 | 2 183 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 770 406.00 | | 2 770 406.00 | 2 770 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 007 037.00 | 1 793 903.00 | 23 213 135.00 | 25 007 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
BZ Autres créances | 175 872.00 | | 175 872.00 | 175 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 692 234.00 | | 3 692 234.00 | 3 692 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 106 986.00 | | 5 106 986.00 | 5 106 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 114 024.00 | 1 793 903.00 | 28 320 121.00 | 30 114 024.00 |
CU Autres participations | 19 523 780.00 | 1 766 383.00 | 17 757 397.00 | 19 523 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 589 770.00 | 18 589 770.00 | | 18 589 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 380.00 | 81 380.00 | | 81 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 503.00 | 288 674.00 | | 295 503.00 |
DG Autres réserves | 5 614 541.00 | 5 484 788.00 | | 5 614 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 471.00 | 136 582.00 | | -227 471.00 |
DL TOTAL (I) | 24 353 723.00 | 24 581 194.00 | | 24 353 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 426 942.00 | 4 510 125.00 | | 2 426 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 960.00 | 1 497 024.00 | | 1 513 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 354.00 | 28 679.00 | | 25 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 966 398.00 | 6 035 827.00 | | 3 966 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 320 121.00 | 30 617 022.00 | | 28 320 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 662 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 433 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 433 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 420 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 420 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 554.00 | 10 988.00 | | -50 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 057.00 | 818 466.00 | | 581 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 529.00 | 681 884.00 | | 808 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 471.00 | 136 582.00 | | -227 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 026 578.00 | | 469 884.00 | 25 026 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 489 425.00 | 24 977 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 425.00 | 25 007 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 996 891.00 | | 469 884.00 | 24 996 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 571.00 | 949.00 | | 26 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 571.00 | 949.00 | | 26 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112 748.00 | 662 053.00 | 8 418.00 | 1 112 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112 748.00 | 662 053.00 | 8 418.00 | 1 112 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 662 053.00 | 8 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 183 163.00 | | 2 183 163.00 | 2 183 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VC Groupe et associés | 96 050.00 | 96 050.00 | | 96 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 426 942.00 | 1 172 384.00 | 1 219 728.00 | 2 426 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 513 960.00 | 1 513 960.00 | | 1 513 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 563.00 | 77 563.00 | | 77 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 916.00 | 214 752.00 | 2 683 163.00 | 2 897 916.00 |
VW T.V.A. | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 966 398.00 | 2 711 841.00 | 1 219 728.00 | 3 966 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |