| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 981.00 | 93 426.00 | 31 555.00 | 124 981.00 |
AH Fonds commercial | 52 257.00 | | 52 257.00 | 52 257.00 |
AN Terrains | 728 659.00 | 34 880.00 | 693 779.00 | 728 659.00 |
AP Constructions | 3 139 257.00 | 2 665 014.00 | 474 243.00 | 3 139 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619 783.00 | 2 170 787.00 | 448 996.00 | 2 619 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 191.00 | 878 796.00 | 106 395.00 | 985 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 741.00 | | 144 741.00 | 144 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 798 346.00 | 5 842 902.00 | 1 955 444.00 | 7 798 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 490.00 | | 33 490.00 | 33 490.00 |
BN En cours de production de biens | 47 399.00 | | 47 399.00 | 47 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 738.00 | | 206 738.00 | 206 738.00 |
BT Marchandises | 10 287 184.00 | | 10 287 184.00 | 10 287 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 030 096.00 | 152 044.00 | 15 878 051.00 | 16 030 096.00 |
BZ Autres créances | 1 047 893.00 | | 1 047 893.00 | 1 047 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 680 418.00 | | 1 680 418.00 | 1 680 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 422.00 | | 145 422.00 | 145 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 478 639.00 | 152 044.00 | 29 326 595.00 | 29 478 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 276 986.00 | 5 994 946.00 | 31 282 039.00 | 37 276 986.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 679 380.00 | 1 679 380.00 | | 1 679 380.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 875 386.00 | 14 385 386.00 | | 14 875 386.00 |
DH Report à nouveau | 6 502.00 | 3 482.00 | | 6 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 337.00 | 576 988.00 | | 948 337.00 |
DK Provisions réglementées | 14 343.00 | 21 310.00 | | 14 343.00 |
DL TOTAL (I) | 17 781 652.00 | 16 924 251.00 | | 17 781 652.00 |
DP Provisions pour risques | 97 146.00 | 92 120.00 | | 97 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 161.00 | 265 662.00 | | 340 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 307.00 | 357 782.00 | | 437 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 758.00 | 1 233 412.00 | | 42 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 20 241.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 383 109.00 | 9 660 444.00 | | 10 383 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 743 566.00 | 1 563 139.00 | | 1 743 566.00 |
EA Autres dettes | 893 257.00 | 612 062.00 | | 893 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 063 080.00 | 13 089 299.00 | | 13 063 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 282 039.00 | 30 371 332.00 | | 31 282 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 525 050.00 | 32 708.00 | 72 557 758.00 | 72 525 050.00 |
FD Production vendue biens | 264 832.00 | | 264 832.00 | 264 832.00 |
FG Production vendue services | 362 443.00 | | 362 443.00 | 362 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 152 325.00 | 32 708.00 | 73 185 033.00 | 73 152 325.00 |
FM Production stockée | | | -23 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 159 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 624 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -569 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 522 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 977 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 985 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 292.00 | |
GE Autres charges | | | 58 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 932 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 551.00 | 164.00 | | 3 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 936.00 | 8 000.00 | | 25 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 015.00 | 23 753.00 | | 16 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 501.00 | 31 917.00 | | 45 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 556.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820.00 | | | 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 047.00 | 9 367.00 | | 9 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 240.00 | 9 924.00 | | 10 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 262.00 | 21 994.00 | | 35 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 520.00 | 198 771.00 | | 380 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 297 835.00 | 67 644 104.00 | | 74 297 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 349 498.00 | 67 067 116.00 | | 73 349 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 337.00 | 576 988.00 | | 948 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 594 827.00 | | 298 236.00 | 7 594 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 717.00 | 7 798 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 318.00 | 177 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 399.00 | 7 472 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 397.00 | | 41 158.00 | 139 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 329 542.00 | | 234 748.00 | 7 329 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 888.00 | | 22 331.00 | 125 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 606 404.00 | 330 395.00 | 93 897.00 | 5 606 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 671.00 | 11 253.00 | 2 498.00 | 84 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 521 734.00 | 319 142.00 | 91 399.00 | 5 521 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 310.00 | 9 047.00 | 16 015.00 | 21 310.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 782.00 | 143 712.00 | 64 187.00 | 357 782.00 |
6T Sur comptes clients | 103 215.00 | 94 222.00 | 45 393.00 | 103 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 215.00 | 94 222.00 | 45 393.00 | 103 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 307.00 | 246 981.00 | 125 594.00 | 482 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 514.00 | 139 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 047.00 | 16 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 383 109.00 | 10 383 109.00 | | 10 383 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 761.00 | 500 761.00 | | 500 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893 398.00 | 893 398.00 | | 893 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 257.00 | 893 257.00 | | 893 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 741.00 | | | 144 741.00 |
UX Autres créances clients | 15 847 760.00 | | | 15 847 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 336.00 | | | 182 336.00 |
VB T. V. A. | 237 504.00 | | | 237 504.00 |
VC Groupe et associés | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 655.00 | | | 90 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 106.00 | | | 133 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 585.00 | | | 610 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 422.00 | | | 145 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 368 152.00 | 17 041 074.00 | 327 077.00 | 17 368 152.00 |
VW T.V.A. | 332 792.00 | 332 792.00 | | 332 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 063 080.00 | 13 063 080.00 | | 13 063 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |